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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 431 366.00 | 145 066.00 | 286 300.00 | 431 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 341.00 | 26 005.00 | 39 336.00 | 65 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 974 464.00 | 301 843.00 | 672 621.00 | 974 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 913.00 | 618 394.00 | 998 519.00 | 1 616 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 954.00 | | 80 954.00 | 80 954.00 |
BZ Autres créances | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 238 775.00 | | 4 238 775.00 | 4 238 775.00 |
CF Disponibilités | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 387 219.00 | | 4 387 219.00 | 4 387 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 132.00 | 618 394.00 | 5 385 738.00 | 6 004 132.00 |
CU Autres participations | 145 480.00 | 145 480.00 | | 145 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 056.00 | 38 112.00 | | 113 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 798 056.00 | | | 3 798 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 906 469.00 | 869 799.00 | | 906 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 826.00 | 36 690.00 | | 107 826.00 |
DL TOTAL (I) | 4 929 238.00 | 948 412.00 | | 4 929 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 694.00 | 626 784.00 | | 376 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 611.00 | 24 334.00 | | 6 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475.00 | 6 165.00 | | 4 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 720.00 | 36 308.00 | | 66 720.00 |
EA Autres dettes | | 14 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 500.00 | 708 487.00 | | 456 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 738.00 | 1 656 899.00 | | 5 385 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 795.00 | 335 890.00 | | 252 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 354 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 811.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 671.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 381.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 292.00 | 243 433.00 | | 264 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 335.00 | 243 794.00 | | 264 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 265.00 | -243 794.00 | | -262 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 683.00 | 37 004.00 | | 21 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 980.00 | 669 000.00 | | 791 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 154.00 | 632 310.00 | | 684 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 826.00 | 36 690.00 | | 107 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 949.00 | | | 1 581 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 941.00 | | | 495 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 008.00 | | | 1 086 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 209.00 | 32 862.00 | | 138 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 209.00 | 32 862.00 | | 138 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 694.00 | 172 988.00 | 203 705.00 | 376 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 590.00 | | | 249 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 720.00 | 68 720.00 | | 68 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 309.00 | 105 047.00 | 262.00 | 105 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 500.00 | 252 795.00 | 203 705.00 | 456 500.00 |