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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662 517.00 | 472 334.00 | 190 183.00 | 662 517.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 49 188.00 | | 49 188.00 | 49 188.00 |
AN Terrains | 643 500.00 | | 643 500.00 | 643 500.00 |
AP Constructions | 4 600 792.00 | 4 141 992.00 | 458 800.00 | 4 600 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 758 563.00 | 33 635 793.00 | 11 122 769.00 | 44 758 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 301 897.00 | 2 185 426.00 | 1 116 471.00 | 3 301 897.00 |
AX Avances et acomptes | 1 313 244.00 | | 1 313 244.00 | 1 313 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 549 493.00 | 40 609 736.00 | 14 939 757.00 | 55 549 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 212.00 | | 116 212.00 | 116 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 790 651.00 | 839 710.00 | 33 950 940.00 | 34 790 651.00 |
BZ Autres créances | 4 177 147.00 | 69 186.00 | 4 107 960.00 | 4 177 147.00 |
CF Disponibilités | 4 641 849.00 | | 4 641 849.00 | 4 641 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650 392.00 | | 650 392.00 | 650 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 378 253.00 | 908 897.00 | 43 469 356.00 | 44 378 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 927 747.00 | 41 518 634.00 | 58 409 113.00 | 99 927 747.00 |
CU Autres participations | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 209 936.00 | 1 521 264.00 | | 3 209 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 808.00 | 1 688 671.00 | | 1 540 808.00 |
DK Provisions réglementées | 2 092 296.00 | 1 783 767.00 | | 2 092 296.00 |
DL TOTAL (I) | 9 297 041.00 | 7 447 703.00 | | 9 297 041.00 |
DP Provisions pour risques | 2 187 588.00 | 2 474 345.00 | | 2 187 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 804 677.00 | 1 862 866.00 | | 1 804 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 992 265.00 | 4 337 211.00 | | 3 992 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 420 886.00 | 8 377 781.00 | | 12 420 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 811.00 | 22 906.00 | | 22 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 325.00 | 396 257.00 | | 417 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 479 898.00 | 15 585 037.00 | | 18 479 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 773 722.00 | 9 185 519.00 | | 9 773 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 174.00 | 107 403.00 | | 396 174.00 |
EA Autres dettes | 2 069 624.00 | 2 405 631.00 | | 2 069 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 539 362.00 | 1 141 700.00 | | 1 539 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 119 806.00 | 37 222 238.00 | | 45 119 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 409 113.00 | 49 007 153.00 | | 58 409 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 277 664.00 | 31 467 751.00 | | 36 277 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 285.00 | 8 848.00 | | 9 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 417.00 | | 2 125 417.00 | 2 125 417.00 |
FD Production vendue biens | -5 220.00 | | -5 220.00 | -5 220.00 |
FG Production vendue services | 93 104 701.00 | | 93 104 701.00 | 93 104 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 224 899.00 | | 95 224 899.00 | 95 224 899.00 |
FN Production immobilisée | | | 219 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 535 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 872 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 609 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 304 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 031 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 709 538.00 | |
GE Autres charges | | | 303 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 603 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 931 636.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 308 770.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 81 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 059 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 126 000.00 | 1 652 060.00 | | 1 126 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 110.00 | 15 000.00 | | 7 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 494.00 | 38 287.00 | | 38 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 958.00 | 242 030.00 | | 320 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 162.00 | 286 824.00 | | 537 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896 616.00 | 567 141.00 | | 896 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 312.00 | 1 003 156.00 | | 251 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 150.00 | 1 052.00 | | 4 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613 823.00 | 833 248.00 | | 613 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 286.00 | 1 837 458.00 | | 869 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 329.00 | -1 270 316.00 | | 27 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 755.00 | 330 660.00 | | 147 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 987.00 | 794 690.00 | | 397 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 754 500.00 | 103 391 802.00 | | 99 754 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 213 692.00 | 101 703 130.00 | | 98 213 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540 808.00 | 1 688 671.00 | | 1 540 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 388 291.00 | | 8 564 933.00 | 51 388 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 561 486.00 | 1 842 244.00 | 55 549 494.00 | 2 561 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 561 486.00 | 1 842 244.00 | 54 617 998.00 | 2 561 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 662.00 | | 89 044.00 | 787 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 545 940.00 | | 8 475 789.00 | 50 545 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 690.00 | | 100.00 | 54 690.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 561 486.00 | | | 2 561 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 974 159.00 | 3 464 482.00 | 1 838 094.00 | 38 974 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 260.00 | 74 074.00 | | 563 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 410 899.00 | 3 390 408.00 | 1 838 094.00 | 38 410 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 783 767.00 | 613 824.00 | 305 295.00 | 1 783 767.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 337 212.00 | 709 538.00 | 1 054 484.00 | 4 337 212.00 |
6T Sur comptes clients | 559 651.00 | 306 267.00 | 26 207.00 | 559 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 027.00 | 306 267.00 | 26 207.00 | 638 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 759 006.00 | 1 629 629.00 | 1 385 985.00 | 6 759 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015 805.00 | 848 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 613 824.00 | 537 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 479 898.00 | 18 479 898.00 | | 18 479 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 070 179.00 | 3 070 179.00 | | 3 070 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 118 417.00 | 2 118 417.00 | | 2 118 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 175.00 | 396 175.00 | | 396 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063 089.00 | 2 063 089.00 | | 2 063 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 539 362.00 | 1 539 362.00 | | 1 539 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 428 118.00 | 33 428 118.00 | | 33 428 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 362 534.00 | 1 362 534.00 | | 1 362 534.00 |
VB T. V. A. | 1 904 586.00 | 1 904 586.00 | | 1 904 586.00 |
VC Groupe et associés | 2 043 473.00 | 2 043 473.00 | | 2 043 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 411 602.00 | 3 986 785.00 | 7 815 146.00 | 12 411 602.00 |
VI Groupe et associés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 674 874.00 | | | 7 674 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 632 202.00 | | | 3 632 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 309.00 | 283 309.00 | | 283 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 626.00 | 163 626.00 | | 163 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 393.00 | 650 393.00 | | 650 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 663 791.00 | 39 618 191.00 | 45 600.00 | 39 663 791.00 |
VW T.V.A. | 4 240 719.00 | 4 240 719.00 | | 4 240 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 702 481.00 | 36 277 664.00 | 7 815 146.00 | 44 702 481.00 |