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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 662.00 | 13 384.00 | 278.00 | 13 662.00 |
AP Constructions | 11 250.00 | 10 998.00 | 251.00 | 11 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 999.00 | 682 806.00 | 156 192.00 | 838 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 319.00 | 794 102.00 | 90 216.00 | 884 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 781.00 | 1 501 292.00 | 253 489.00 | 1 754 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 172.00 | | 507 172.00 | 507 172.00 |
BZ Autres créances | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
CF Disponibilités | 714 405.00 | | 714 405.00 | 714 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 103.00 | | 1 295 103.00 | 1 295 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 884.00 | 1 501 292.00 | 1 548 592.00 | 3 049 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 396.00 | | | 279 396.00 |
DL TOTAL (I) | 998 396.00 | | | 998 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 509.00 | | | 171 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 056.00 | | | 373 056.00 |
EA Autres dettes | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 195.00 | | | 550 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 592.00 | | | 1 548 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 695.00 | | | 548 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 709 735.00 | | 2 709 735.00 | 2 709 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 735.00 | | 2 709 735.00 | 2 709 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 947.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 168.00 | | | 66 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 504.00 | | | 2 746 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 107.00 | | | 2 467 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 396.00 | | | 279 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 796.00 | | 44 984.00 | 1 709 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 734 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 583.00 | | 39 984.00 | 1 694 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 5 000.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 344.00 | 65 947.00 | | 1 435 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 084.00 | 300.00 | | 13 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 259.00 | 65 647.00 | | 1 422 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 509.00 | 171 509.00 | | 171 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 299.00 | 111 299.00 | | 111 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 507 172.00 | 507 172.00 | | 507 172.00 |
VC Groupe et associés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 199.00 | 514 649.00 | 6 550.00 | 521 199.00 |
VW T.V.A. | 163 251.00 | 163 251.00 | | 163 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 695.00 | 548 695.00 | | 548 695.00 |