| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 630.00 | 85 072.00 | 5 558.00 | 90 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 288.00 | 145 368.00 | 84 920.00 | 230 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 624.00 | 230 441.00 | 95 183.00 | 325 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 865.00 | | 211 865.00 | 211 865.00 |
BZ Autres créances | 137 252.00 | | 137 252.00 | 137 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 173 932.00 | | 173 932.00 | 173 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 523 098.00 | | 523 098.00 | 523 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 722.00 | 230 441.00 | 618 282.00 | 848 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
DH Report à nouveau | 43 825.00 | 46 913.00 | | 43 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 594.00 | 24 889.00 | | 48 594.00 |
DL TOTAL (I) | 117 304.00 | 96 687.00 | | 117 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 636.00 | 24 938.00 | | 96 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 229.00 | 128 993.00 | | 126 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 510.00 | 186 929.00 | | 271 510.00 |
EA Autres dettes | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 978.00 | 347 463.00 | | 500 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 282.00 | 444 150.00 | | 618 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 978.00 | 347 463.00 | | 500 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 323.00 | | 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 780.00 | | 567 780.00 | 567 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 780.00 | | 567 780.00 | 567 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 611.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 356.00 | 8 895.00 | | 112 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 1 600.00 | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 1 600.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | 6 573.00 | | -1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 480.00 | 692 522.00 | | 680 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 886.00 | 667 633.00 | | 631 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 594.00 | 24 889.00 | | 48 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 365.00 | | 63 259.00 | 262 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 659.00 | | 63 259.00 | 257 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 830.00 | 26 611.00 | | 203 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 830.00 | 26 611.00 | | 203 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 229.00 | 126 229.00 | | 126 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 211.00 | 74 211.00 | | 74 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UX Autres créances clients | 211 865.00 | 211 865.00 | | 211 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 163.00 | 96 163.00 | | 96 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VP Divers | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 076.00 | 100 076.00 | | 100 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 822.00 | 353 822.00 | | 353 822.00 |
VW T.V.A. | 165 743.00 | 165 743.00 | | 165 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 978.00 | 500 978.00 | | 500 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | 3 469.00 | | 2 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 049.00 | 13 367.00 | | 30 049.00 |
ST Autres comptes | 287 499.00 | 309 060.00 | | 287 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 353.00 | 41 125.00 | | 35 353.00 |
YT Sous‐traitance | 27 560.00 | 24 694.00 | | 27 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 020.00 | 2 999.00 | | 3 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 594.00 | 6 468.00 | | 5 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 509.00 | 122 027.00 | | 108 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 592.00 | 105 220.00 | | 90 592.00 |
ZE Dividendes | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 460.00 | 388 246.00 | | 380 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |