| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 886.00 | 13 921.00 | 1 965.00 | 15 886.00 |
BF Prêts | 270 646.00 | | 270 646.00 | 270 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 706.00 | 16 421.00 | 293 285.00 | 309 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 020.00 | 518.00 | 923 503.00 | 924 020.00 |
BZ Autres créances | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
CF Disponibilités | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 085.00 | 518.00 | 973 567.00 | 974 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 790.00 | 16 938.00 | 1 266 852.00 | 1 283 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
CU Autres participations | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 510 724.00 | 510 724.00 | | 510 724.00 |
DH Report à nouveau | -185 622.00 | -240 732.00 | | -185 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 615.00 | 55 110.00 | | -3 615.00 |
DL TOTAL (I) | 422 138.00 | 425 752.00 | | 422 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 882.00 | 2 180.00 | | 101 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 159.00 | 68 047.00 | | 63 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 218.00 | 568 394.00 | | 666 218.00 |
EA Autres dettes | 13 344.00 | 5 546.00 | | 13 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808.00 | | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 714.00 | 644 167.00 | | 844 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 852.00 | 1 069 919.00 | | 1 266 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 643.00 | 644 167.00 | | 759 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 469.00 | 352 769.00 | | 156 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 881 104.00 | | 4 881 104.00 | 4 881 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 104.00 | | 4 881 104.00 | 4 881 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 943 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 589 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 970 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 221.00 | 31 358.00 | | 60 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 668.00 | -26.00 | | 24 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 250.00 | 5 514 438.00 | | 4 968 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 865.00 | 5 459 328.00 | | 4 971 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 615.00 | 55 110.00 | | -3 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 149.00 | | 21 663.00 | 334 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 107.00 | 309 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 526.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 581.00 | 15 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 984.00 | | 1 482.00 | 57 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 139.00 | | 20 181.00 | 271 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 147.00 | 5 380.00 | 46 107.00 | 57 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | 2 526.00 | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 121.00 | 5 380.00 | 43 581.00 | 52 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 518.00 | | | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | | | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518.00 | | | 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 159.00 | 63 159.00 | | 63 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 614.00 | 253 614.00 | | 253 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 934.00 | 166 934.00 | | 166 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UP Prêts | 270 646.00 | 83.00 | 270 563.00 | 270 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
UX Autres créances clients | 923 399.00 | 923 399.00 | | 923 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 083.00 | 15 012.00 | 80 066.00 | 100 083.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 830.00 | 204 830.00 | | 204 830.00 |
VP Divers | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 765.00 | 955 217.00 | 282 548.00 | 1 237 765.00 |
VW T.V.A. | 231 585.00 | 231 585.00 | | 231 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 714.00 | 759 643.00 | 80 066.00 | 844 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 603.00 | 62 277.00 | | 91 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 208.00 | 37 076.00 | | 33 208.00 |
ST Autres comptes | 96 418.00 | 114 280.00 | | 96 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 949.00 | 24 802.00 | | 25 949.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 538.00 | 11 998.00 | | 8 538.00 |
YT Sous‐traitance | 820.00 | 24 725.00 | | 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 138.00 | 37 325.00 | | 32 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 741.00 | 99 602.00 | | 123 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 983 735.00 | 1 080 612.00 | | 983 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 491.00 | 58 808.00 | | 45 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 795.00 | 200 883.00 | | 163 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |