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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 988.00 | 168 529.00 | 105 458.00 | 273 988.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149.00 | 836.00 | 312.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 791.00 | 40 996.00 | 20 795.00 | 61 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 945.00 | 230 902.00 | 232 043.00 | 462 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 157.00 | | 182 157.00 | 182 157.00 |
BZ Autres créances | 235 686.00 | | 235 686.00 | 235 686.00 |
CF Disponibilités | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 379.00 | | 465 379.00 | 465 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 325.00 | 230 902.00 | 697 423.00 | 928 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 410.00 | 145 410.00 | | 145 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
DG Autres réserves | 123 117.00 | 122 630.00 | | 123 117.00 |
DH Report à nouveau | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671.00 | 487.00 | | 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
DL TOTAL (I) | 354 085.00 | 327 804.00 | | 354 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 280.00 | 16 962.00 | | 10 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 457.00 | 97 498.00 | | 97 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 476.00 | 98 201.00 | | 117 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 656.00 | 80 075.00 | | 69 656.00 |
EA Autres dettes | | 17 820.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 466.00 | 48 527.00 | | 48 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 337.00 | 359 084.00 | | 343 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 423.00 | 686 889.00 | | 697 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 175.00 | | 69 820.00 | 405 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 050.00 | 462 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 960.00 | 374 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 090.00 | 62 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 128.00 | | 69 820.00 | 307 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 827.00 | 47 104.00 | 2 029.00 | 185 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 943.00 | 38 873.00 | 287.00 | 129 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 344.00 | 8 231.00 | 1 742.00 | 35 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 477.00 | 117 477.00 | | 117 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 182 157.00 | 182 157.00 | | 182 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 112.00 | 6 716.00 | 3 396.00 | 10 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VP Divers | 235 687.00 | 235 687.00 | | 235 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 268.00 | 426 791.00 | 4 477.00 | 431 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 337.00 | 339 941.00 | 3 396.00 | 343 337.00 |