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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 642 726.00 | | 1 642 726.00 | 1 642 726.00 |
AN Terrains | 22 996.00 | 16 322.00 | 6 674.00 | 22 996.00 |
AP Constructions | 29 336.00 | 27 594.00 | 1 742.00 | 29 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 308.00 | 92 477.00 | 1 831.00 | 94 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 260.00 | 507 057.00 | 17 204.00 | 524 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 891.00 | | 62 891.00 | 62 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 324.00 | 643 749.00 | 1 733 575.00 | 2 377 324.00 |
BT Marchandises | 1 911 691.00 | | 1 911 691.00 | 1 911 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BZ Autres créances | 243 795.00 | | 243 795.00 | 243 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 65 971.00 | | 65 971.00 | 65 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 588.00 | | 73 588.00 | 73 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 155.00 | | 2 309 155.00 | 2 309 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 480.00 | 643 749.00 | 4 042 731.00 | 4 686 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 911 704.00 | | | 911 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 1 552 476.00 | | | 1 552 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 801.00 | | | 183 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 752.00 | | | 2 773 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 213.00 | | | 801 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 906.00 | | | 261 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 837.00 | | | 195 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 979.00 | | | 1 268 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 731.00 | | | 4 042 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 961.00 | | | 1 258 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 149.00 | | 4 175.00 | 2 373 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 377 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 026.00 | | | 1 643 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 385.00 | | 515.00 | 670 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 739.00 | | 3 660.00 | 59 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 488.00 | 14 261.00 | | 629 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 188.00 | 14 261.00 | | 629 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 906.00 | 261 906.00 | | 261 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 770.00 | 87 770.00 | | 87 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 891.00 | | | 62 891.00 |
UX Autres créances clients | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VC Groupe et associés | 120 051.00 | | | 120 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 801 213.00 | 801 213.00 | | 801 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 047.00 | | | 113 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 588.00 | | | 73 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 119.00 | 331 228.00 | 62 891.00 | 394 119.00 |
VW T.V.A. | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 961.00 | 1 258 961.00 | | 1 258 961.00 |