| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 044.00 | 1 027.00 | 17.00 | 1 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 523.00 | 44 949.00 | 9 574.00 | 54 523.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 482.00 | 45 976.00 | 10 506.00 | 56 482.00 |
060 Stock marchandises | 155 009.00 | | 155 009.00 | 155 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
072 Créances – Autres | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
084 Disponibilités | 57 721.00 | | 57 721.00 | 57 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 430.00 | | 242 430.00 | 242 430.00 |
110 Total général Actif | 298 912.00 | 45 976.00 | 252 936.00 | 298 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 846.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 229.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 674.00 | | | 478 674.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2.00 | | | 2.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 685.00 | | | 72 685.00 |
230 Autres produits | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 426.00 | | | 553 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 247.00 | | | 329 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
242 Autres charges externes. | 61 795.00 | | | 61 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 325.00 | | | 92 325.00 |
252 Charges sociales | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
262 Autres charges | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 987.00 | | | 524 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25.00 | | | 25.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 603.00 | | | 56 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 176.00 | | | 105 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |