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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 922.00 | 23 157.00 | 2 765.00 | 25 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 900.00 | | 181 900.00 | 181 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 526 651.00 | 23 157.00 | 3 503 493.00 | 3 526 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 788.00 | | 509 788.00 | 509 788.00 |
BZ Autres créances | 742 968.00 | | 742 968.00 | 742 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 926 631.00 | 83 871.00 | 6 842 760.00 | 6 926 631.00 |
CF Disponibilités | 1 252 828.00 | | 1 252 828.00 | 1 252 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 433 576.00 | 83 871.00 | 9 349 705.00 | 9 433 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 960 226.00 | 107 028.00 | 12 853 198.00 | 12 960 226.00 |
CU Autres participations | 3 318 829.00 | | 3 318 829.00 | 3 318 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 321.00 | 651 321.00 | | 651 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 051.00 | 102 051.00 | | 102 051.00 |
DG Autres réserves | 1 425 015.00 | 1 919 986.00 | | 1 425 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765 996.00 | 101 009.00 | | 1 765 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 944 383.00 | 2 774 367.00 | | 3 944 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 057.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 699 299.00 | 6 830 718.00 | | 8 699 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 588.00 | 12 632.00 | | 19 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 070.00 | 104 475.00 | | 175 070.00 |
EA Autres dettes | 14 858.00 | 26 859.00 | | 14 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 908 815.00 | 6 974 684.00 | | 8 908 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 853 198.00 | 9 806 108.00 | | 12 853 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 908 815.00 | 6 974 684.00 | | 8 908 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 699 299.00 | | | 8 699 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 823.00 | | 754 823.00 | 754 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 823.00 | | 754 823.00 | 754 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 731 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 057.00 | 52 111.00 | | 57 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 057.00 | 61 786.00 | | 57 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 566.00 | 57 850.00 | | 54 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 566.00 | 114 907.00 | | 54 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 491.00 | -53 121.00 | | 2 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 939.00 | 61 712.00 | | 12 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 437.00 | 796 215.00 | | 2 555 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 441.00 | 695 206.00 | | 789 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765 996.00 | 101 009.00 | | 1 765 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 428.00 | | 1 196 223.00 | 2 330 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 526 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 049.00 | | 2 873.00 | 23 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307 379.00 | | 1 193 350.00 | 2 307 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 483.00 | 675.00 | | 22 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 483.00 | 675.00 | | 22 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 057.00 | | 57 057.00 | 57 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 83 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 57 057.00 | 83 871.00 | 57 057.00 | 57 057.00 |
UG ‐ Financières | | 83 871.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
UX Autres créances clients | 509 788.00 | 509 788.00 | | 509 788.00 |
VB T. V. A. | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VC Groupe et associés | 676 170.00 | 676 170.00 | | 676 170.00 |
VI Groupe et associés | 8 699 299.00 | 8 699 299.00 | | 8 699 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 117.00 | 1 254 117.00 | | 1 254 117.00 |
VW T.V.A. | 95 898.00 | 95 898.00 | | 95 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 908 815.00 | 8 908 815.00 | | 8 908 815.00 |