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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AP Constructions | 916 304.00 | 82 607.00 | 833 696.00 | 916 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 661.00 | 117 578.00 | 210 083.00 | 327 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 294.00 | 568 408.00 | 237 885.00 | 806 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 461.00 | 771 644.00 | 1 291 817.00 | 2 063 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BZ Autres créances | 291 646.00 | | 291 646.00 | 291 646.00 |
CF Disponibilités | 268 820.00 | | 268 820.00 | 268 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 720.00 | | 609 720.00 | 609 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 182.00 | 771 644.00 | 1 901 537.00 | 2 673 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 992.00 | 275 530.00 | | 307 992.00 |
DL TOTAL (I) | 316 792.00 | 284 330.00 | | 316 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 047.00 | 130 706.00 | | 131 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 418.00 | 199 218.00 | | 1 069 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 111.00 | 151 524.00 | | 132 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 151.00 | | | 252 151.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 255.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 745.00 | 481 703.00 | | 1 584 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 537.00 | 766 034.00 | | 1 901 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 497 831.00 | | 2 497 831.00 | 2 497 831.00 |
FG Production vendue services | 92 073.00 | | 92 073.00 | 92 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 904.00 | | 2 589 904.00 | 2 589 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 756.00 | |
GE Autres charges | | | 138 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 344.00 | 5 165.00 | | 8 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 344.00 | 7 259.00 | | 8 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 943.00 | 7 259.00 | | 6 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 151.00 | 82 707.00 | | 104 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 970.00 | 2 547 486.00 | | 2 712 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 978.00 | 2 271 955.00 | | 2 404 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 992.00 | 275 530.00 | | 307 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 792.00 | | 1 215 981.00 | 1 238 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 313.00 | 2 063 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 563.00 | 2 050 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 841.00 | | 1 215 981.00 | 1 222 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 798.00 | 45 563.00 | 389 910.00 | 1 115 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 799.00 | | 2 750.00 | 5 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 999.00 | 45 563.00 | 387 160.00 | 1 109 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 418.00 | 1 069 418.00 | | 1 069 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 151.00 | 252 151.00 | | 252 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VB T. V. A. | 247 194.00 | 247 194.00 | | 247 194.00 |
VI Groupe et associés | 131 048.00 | 131 048.00 | | 131 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 332.00 | 317 179.00 | 152.00 | 317 332.00 |
VW T.V.A. | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 745.00 | 1 584 745.00 | | 1 584 745.00 |