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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 809.00 | 57 166.00 | 1 643.00 | 58 809.00 |
AN Terrains | 131 125.00 | | 131 125.00 | 131 125.00 |
AP Constructions | 1 022 238.00 | 559 862.00 | 462 376.00 | 1 022 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791 405.00 | 1 506 775.00 | 284 629.00 | 1 791 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 997.00 | 1 090 794.00 | 434 204.00 | 1 524 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 549 084.00 | 3 214 597.00 | 1 334 487.00 | 4 549 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124 389.00 | | 1 124 389.00 | 1 124 389.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 236.00 | | 146 236.00 | 146 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260 585.00 | 114 831.00 | 3 145 754.00 | 3 260 585.00 |
BZ Autres créances | 262 292.00 | | 262 292.00 | 262 292.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 350.00 | | 191 350.00 | 191 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 985 046.00 | 114 831.00 | 4 870 215.00 | 4 985 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 534 131.00 | 3 329 428.00 | 6 204 702.00 | 9 534 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
DH Report à nouveau | 58 766.00 | -369 764.00 | | 58 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 705.00 | 428 531.00 | | 219 705.00 |
DL TOTAL (I) | 579 220.00 | 359 515.00 | | 579 220.00 |
DP Provisions pour risques | 572 033.00 | 485 318.00 | | 572 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 083.00 | 491 367.00 | | 578 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 514.00 | 6 199.00 | | 178 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 321.00 | | | 288 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 409.00 | 987 610.00 | | 285 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 333.00 | 2 922 967.00 | | 3 459 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 198.00 | 676 412.00 | | 676 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599.00 | 780.00 | | 599.00 |
EA Autres dettes | 159 025.00 | 1 906 852.00 | | 159 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 047 405.00 | 6 500 826.00 | | 5 047 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 204 702.00 | 7 351 703.00 | | 6 204 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 655 851.00 | | 8 655 851.00 | 8 655 851.00 |
FG Production vendue services | 1 169 689.00 | | 1 169 689.00 | 1 169 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 825 541.00 | | 9 825 541.00 | 9 825 541.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -175 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 777 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 107 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 234.00 | |
GE Autres charges | | | 41 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 638 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 961.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 800.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 738.00 | 800.00 | | 10 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 717.00 | 800.00 | | 8 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 393.00 | -154 773.00 | | -63 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 814 867.00 | 10 356 109.00 | | 9 814 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 595 163.00 | 9 927 578.00 | | 9 595 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 705.00 | 428 531.00 | | 219 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 389 004.00 | | 200 509.00 | 4 389 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 246.00 | 20 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 429.00 | 4 549 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 58 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 403.00 | 4 469 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 309 559.00 | | 196 609.00 | 4 309 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 856.00 | | 3 900.00 | 19 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965 473.00 | 280 622.00 | 31 498.00 | 2 965 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 683.00 | 1 263.00 | 780.00 | 56 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908 790.00 | 279 359.00 | 30 718.00 | 2 908 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 367.00 | 113 234.00 | 26 519.00 | 491 367.00 |
6T Sur comptes clients | 192 765.00 | | 77 934.00 | 192 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 765.00 | | 77 934.00 | 192 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 132.00 | 113 234.00 | 104 452.00 | 684 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 234.00 | 104 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 321.00 | 288 321.00 | | 288 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 333.00 | 3 459 333.00 | | 3 459 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 096.00 | 389 096.00 | | 389 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 168.00 | 211 168.00 | | 211 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 025.00 | 159 025.00 | | 159 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
UX Autres créances clients | 3 145 754.00 | 3 145 754.00 | | 3 145 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 831.00 | 114 831.00 | | 114 831.00 |
VC Groupe et associés | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 514.00 | 178 514.00 | | 178 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 396.00 | 122 396.00 | | 122 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 934.00 | 75 934.00 | | 75 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 056.00 | 71 056.00 | | 71 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 350.00 | 191 350.00 | | 191 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 730.00 | 3 734 730.00 | | 3 734 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 761 991.00 | 4 761 991.00 | | 4 761 991.00 |