| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 374.00 | 11 166.00 | 18 208.00 | 29 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 247.00 | 33 249.00 | 35 997.00 | 69 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 972.00 | | 266 972.00 | 266 972.00 |
BZ Autres créances | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
CF Disponibilités | 106 933.00 | | 106 933.00 | 106 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 758.00 | | 407 758.00 | 407 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 005.00 | 33 249.00 | 443 756.00 | 477 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 136.00 | | | 100 136.00 |
DL TOTAL (I) | 148 136.00 | | | 148 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 003.00 | | | 145 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 738.00 | | | 85 738.00 |
EA Autres dettes | 64 878.00 | | | 64 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 620.00 | | | 295 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 756.00 | | | 443 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 620.00 | | | 295 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 385.00 | | 1 143 385.00 | 1 143 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 385.00 | | 1 143 385.00 | 1 143 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 249.00 | | | 1 144 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 114.00 | | | 1 044 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 136.00 | | | 100 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 703.00 | | 145.00 | 77 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 601.00 | 69 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 601.00 | 31 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 645.00 | | 145.00 | 6 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 077.00 | 3 351.00 | 8 179.00 | 38 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 719.00 | 3 351.00 | 8 179.00 | 17 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 003.00 | 145 003.00 | | 145 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 266 972.00 | 266 972.00 | | 266 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 614.00 | 300 825.00 | 6 790.00 | 307 614.00 |
VW T.V.A. | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 620.00 | 295 620.00 | | 295 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 295.00 | | | 231 295.00 |
ST Autres comptes | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
YT Sous‐traitance | 352 574.00 | | | 352 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 117.00 | | | 228 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 039.00 | | | 131 039.00 |
ZE Dividendes | 77 039.00 | | | 77 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 787.00 | | | 695 787.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |