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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 469.00 | | 136 469.00 | 136 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 548.00 | 62 739.00 | 37 809.00 | 100 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 188.00 | 62 739.00 | 174 449.00 | 237 188.00 |
BP En cours de production de services | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 615.00 | 17 040.00 | 109 576.00 | 126 615.00 |
BZ Autres créances | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CF Disponibilités | 108 536.00 | | 108 536.00 | 108 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 157.00 | 17 040.00 | 229 117.00 | 246 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 345.00 | 79 779.00 | 403 566.00 | 483 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DH Report à nouveau | 214 379.00 | | | 214 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
DL TOTAL (I) | 236 699.00 | | | 236 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 867.00 | | | 166 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 566.00 | | | 403 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 077.00 | | | 103 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 049.00 | | 271 049.00 | 271 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 049.00 | | 271 049.00 | 271 049.00 |
FM Production stockée | | | -68.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 372.00 | | | 276 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 930.00 | | | 271 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 188.00 | | | 237 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 469.00 | | | 136 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 548.00 | | | 100 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 390.00 | 10 349.00 | | 52 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 390.00 | 10 349.00 | | 52 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 248.00 | 1 470.00 | 3 678.00 | 19 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 248.00 | 1 470.00 | 3 678.00 | 19 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 248.00 | 1 470.00 | 3 678.00 | 19 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 470.00 | 3 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 105 851.00 | 105 851.00 | | 105 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 328.00 | 9 176.00 | 61 152.00 | 70 328.00 |
VI Groupe et associés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 293.00 | 134 213.00 | 80.00 | 134 293.00 |
VW T.V.A. | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 228.00 | 103 077.00 | 61 152.00 | 164 228.00 |