| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 514.00 | 15 925.00 | 5 589.00 | 21 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 911.00 | 29 074.00 | 18 837.00 | 47 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 101.00 | 46 820.00 | 65 281.00 | 112 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 243.00 | 7 044.00 | 102 199.00 | 109 243.00 |
BZ Autres créances | 90 035.00 | | 90 035.00 | 90 035.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 160.00 | 7 044.00 | 195 116.00 | 202 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 261.00 | 53 864.00 | 260 397.00 | 314 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 302.00 | 96 302.00 | | 96 302.00 |
DH Report à nouveau | -16 375.00 | -23 616.00 | | -16 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 271.00 | 7 241.00 | | 32 271.00 |
DL TOTAL (I) | 120 998.00 | 88 727.00 | | 120 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 466.00 | 12 255.00 | | 80 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 939.00 | 15 964.00 | | 46 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 399.00 | 28 549.00 | | 139 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 397.00 | 117 276.00 | | 260 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 399.00 | 28 549.00 | | 139 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 678.00 | | 314 678.00 | 314 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 678.00 | | 314 678.00 | 314 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 890.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 166.00 | 281.00 | | 3 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166.00 | 2 237.00 | | 3 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 166.00 | -2 237.00 | | -3 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 808.00 | 185 190.00 | | 314 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 538.00 | 177 949.00 | | 282 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 271.00 | 7 241.00 | | 32 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 833.00 | | 19 268.00 | 92 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 157.00 | | 19 268.00 | 50 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 622.00 | 6 196.00 | | 40 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 802.00 | 6 196.00 | | 38 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 154.00 | 4 890.00 | | 2 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 154.00 | 4 890.00 | | 2 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154.00 | 4 890.00 | | 2 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 890.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 466.00 | 80 466.00 | | 80 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
UX Autres créances clients | 95 809.00 | | | 95 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VB T. V. A. | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
VC Groupe et associés | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 416.00 | 201 416.00 | | 201 416.00 |
VW T.V.A. | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 398.00 | 139 398.00 | | 139 398.00 |