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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 451 518.00 | 10 802 518.00 | 649 000.00 | 11 451 518.00 |
BZ Autres créances | 701 493.00 | | 701 493.00 | 701 493.00 |
CF Disponibilités | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 171.00 | | 702 171.00 | 702 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 153 689.00 | 10 802 518.00 | 1 351 171.00 | 12 153 689.00 |
CU Autres participations | 11 451 518.00 | 10 802 518.00 | 649 000.00 | 11 451 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 029 269.00 | -964 824.00 | | -1 029 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 607 296.00 | -64 444.00 | | -4 607 296.00 |
DL TOTAL (I) | -2 364 566.00 | 2 242 730.00 | | -2 364 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403 092.00 | 3 337 587.00 | | 3 403 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 830.00 | 5 210.00 | | 6 830.00 |
EA Autres dettes | 305 815.00 | 461 802.00 | | 305 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 715 737.00 | 3 804 599.00 | | 3 715 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 171.00 | 6 047 329.00 | | 1 351 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 808.00 | 1 633 669.00 | | 1 544 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 785.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 540 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 599 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 607 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 32 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 296.00 | 96 444.00 | | 4 637 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 607 296.00 | -64 444.00 | | -4 607 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 451 512.00 | | 6.00 | 11 451 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 451 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 451 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 451 512.00 | | 6.00 | 11 451 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 262 512.00 | 4 540 006.00 | | 6 262 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 262 512.00 | 4 540 006.00 | | 6 262 512.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 540 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 403 093.00 | 1 232 163.00 | 2 170 930.00 | 3 403 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VC Groupe et associés | 303 518.00 | 303 518.00 | | 303 518.00 |
VI Groupe et associés | 305 815.00 | 305 815.00 | | 305 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 975.00 | 397 975.00 | | 397 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 493.00 | 701 493.00 | | 701 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 715 738.00 | 1 544 808.00 | 2 170 930.00 | 3 715 738.00 |