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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 351 025.00 | | 351 025.00 | 351 025.00 |
AP Constructions | 1 528 611.00 | 666 362.00 | 862 249.00 | 1 528 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 727.00 | 666 362.00 | 2 019 365.00 | 2 685 727.00 |
BT Marchandises | 4 590 806.00 | | 4 590 806.00 | 4 590 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BZ Autres créances | 1 865 382.00 | | 1 865 382.00 | 1 865 382.00 |
CF Disponibilités | 1 682 531.00 | | 1 682 531.00 | 1 682 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 139 268.00 | | 8 139 268.00 | 8 139 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 824 995.00 | 666 362.00 | 10 158 634.00 | 10 824 995.00 |
CU Autres participations | 806 061.00 | | 806 061.00 | 806 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 848.00 | 82 848.00 | | 82 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
DG Autres réserves | 2 840 715.00 | 2 341 462.00 | | 2 840 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 247.00 | 499 253.00 | | 956 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923 130.00 | 2 966 883.00 | | 3 923 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 907 767.00 | 3 650 056.00 | | 2 907 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123 305.00 | 3 293 865.00 | | 3 123 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 970.00 | 50 092.00 | | 117 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 031.00 | 9 720.00 | | 32 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400.00 | | |
EA Autres dettes | 4 430.00 | 52 489.00 | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 185 504.00 | 7 056 622.00 | | 6 185 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 158 634.00 | 10 073 504.00 | | 10 158 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 645 089.00 | 3 850 532.00 | | 3 645 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 6 349.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 177.00 | | | 3 686 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 806 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 450.00 | 2 685 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000 000.00 | 1 879 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879 636.00 | | | 2 879 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 541.00 | | | 806 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 836.00 | 84 943.00 | 148 417.00 | 729 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 836.00 | 84 943.00 | 148 417.00 | 729 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 180.00 | 164 180.00 | | 164 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 970.00 | 117 970.00 | | 117 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 815 490.00 | 1 815 490.00 | | 1 815 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 907 671.00 | 367 256.00 | 1 442 170.00 | 2 907 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 959 125.00 | 2 959 125.00 | | 2 959 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 200.00 | | | 735 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 932.00 | 1 865 932.00 | | 1 865 932.00 |
VW T.V.A. | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 185 504.00 | 3 645 089.00 | 1 442 170.00 | 6 185 504.00 |