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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 4 306.00 | 1 914.00 | 6 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 385.00 | 47 355.00 | 18 031.00 | 65 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 367.00 | 120 484.00 | 5 883.00 | 126 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 455.00 | 177 595.00 | 33 860.00 | 211 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 880.00 | | 524 880.00 | 524 880.00 |
BP En cours de production de services | 100 752.00 | | 100 752.00 | 100 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 498.00 | 63 905.00 | 1 326 594.00 | 1 390 498.00 |
BZ Autres créances | 162 275.00 | | 162 275.00 | 162 275.00 |
CF Disponibilités | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 279.00 | 63 905.00 | 2 169 375.00 | 2 233 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 734.00 | 241 500.00 | 2 203 234.00 | 2 444 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 192 466.00 | 167 515.00 | | 192 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 327.00 | 134 951.00 | | 168 327.00 |
DL TOTAL (I) | 377 563.00 | 319 236.00 | | 377 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 321.00 | 189 408.00 | | 251 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 605.00 | 106 369.00 | | 206 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 187.00 | 1 025 536.00 | | 1 085 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 249.00 | 310 026.00 | | 264 249.00 |
EA Autres dettes | 18 309.00 | 840.00 | | 18 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 825 671.00 | 1 647 659.00 | | 1 825 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 234.00 | 1 966 895.00 | | 2 203 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 871.00 | 1 594 603.00 | | 1 799 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 353.00 | 111 308.00 | | 200 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 765.00 | | 9 690.00 | 201 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 880.00 | | 3 872.00 | 187 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | 5 818.00 | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 641.00 | 14 954.00 | | 162 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 803.00 | 1 953.00 | | 7 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 838.00 | 13 000.00 | | 154 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 749.00 | | 5 844.00 | 69 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 749.00 | | 5 844.00 | 69 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 749.00 | | 5 844.00 | 69 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 187.00 | 1 085 187.00 | | 1 085 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 153.00 | 1 312 153.00 | | 1 312 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 345.00 | 78 345.00 | | 78 345.00 |
VB T. V. A. | 81 574.00 | 81 574.00 | | 81 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 353.00 | 200 353.00 | | 200 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 968.00 | 25 168.00 | 25 800.00 | 50 968.00 |
VI Groupe et associés | 206 605.00 | 206 605.00 | | 206 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 317.00 | 80 317.00 | | 80 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 974.00 | 1 583 415.00 | 7 560.00 | 1 590 974.00 |
VW T.V.A. | 189 202.00 | 189 202.00 | | 189 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 671.00 | 1 799 871.00 | 25 800.00 | 1 825 671.00 |