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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 528.00 | 92 198.00 | 12 330.00 | 104 528.00 |
BZ Autres créances | 92 066.00 | | 92 066.00 | 92 066.00 |
CF Disponibilités | 851 291.00 | | 851 291.00 | 851 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 556.00 | | 951 556.00 | 951 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 084.00 | 92 198.00 | 963 886.00 | 1 056 084.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 021.00 | 427 453.00 | | 481 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 152.00 | 53 568.00 | | 43 152.00 |
DL TOTAL (I) | 579 173.00 | 536 021.00 | | 579 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 009.00 | 53 502.00 | | 80 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 854.00 | 131 093.00 | | 143 854.00 |
EA Autres dettes | 119 592.00 | | | 119 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 400.00 | 280 800.00 | | 38 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 714.00 | 468 254.00 | | 384 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 886.00 | 1 004 275.00 | | 963 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 680.00 | | | 104 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 198.00 | | | 92 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 198.00 | | | 92 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 198.00 | | | 92 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 009.00 | 80 009.00 | | 80 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 682.00 | 81 682.00 | | 81 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 592.00 | 119 592.00 | | 119 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
VB T. V. A. | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 595.00 | 100 265.00 | 12 330.00 | 112 595.00 |
VW T.V.A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 714.00 | 384 714.00 | | 384 714.00 |