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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 696.00 | 261.00 | 1 957.00 |
AP Constructions | 7 480.00 | 1 055.00 | 6 424.00 | 7 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884.00 | 1 086.00 | 797.00 | 1 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 509.00 | 14 231.00 | 30 278.00 | 44 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 730.00 | 18 069.00 | 38 660.00 | 56 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 991.00 | | 44 991.00 | 44 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 097.00 | | 94 097.00 | 94 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 828.00 | 18 069.00 | 132 758.00 | 150 828.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 156 346.00 | 95 097.00 | | 156 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 583.00 | 81 249.00 | | -42 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 319.00 | | |
DL TOTAL (I) | 122 147.00 | 188 051.00 | | 122 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446.00 | 194.00 | | 3 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 035.00 | | 2 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 436.00 | 2 001.00 | | 2 436.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | 7 065.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 610.00 | 14 956.00 | | 10 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 758.00 | 203 007.00 | | 132 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 625.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 986.00 | 138 333.00 | | 19 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 986.00 | 138 333.00 | | 19 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 112.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 745.00 | 10 626.00 | | 8 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 790.00 | 10 738.00 | | 8 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 195.00 | 127 594.00 | | 11 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 762.00 | 275 880.00 | | 24 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 346.00 | 194 630.00 | | 67 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 583.00 | 81 249.00 | | -42 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 867.00 | | 32 073.00 | 58 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 254.00 | 56 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 179.00 | 53 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 982.00 | | 32 071.00 | 56 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | 2.00 | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 878.00 | 9 843.00 | 26 433.00 | 33 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 965.00 | 9 843.00 | 26 433.00 | 32 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VC Groupe et associés | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
VI Groupe et associés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 021.00 | 44 991.00 | 30.00 | 45 021.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |