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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 791.00 | 26 288.00 | 6 503.00 | 32 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 376.00 | 131 289.00 | 70 087.00 | 201 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 618.00 | 431 492.00 | 179 125.00 | 610 618.00 |
BF Prêts | 76 624.00 | | 76 624.00 | 76 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 456.00 | 589 070.00 | 369 386.00 | 958 456.00 |
BN En cours de production de biens | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 692 626.00 | 42 724.00 | 4 649 902.00 | 4 692 626.00 |
BZ Autres créances | 152 423.00 | | 152 423.00 | 152 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 369.00 | | 198 369.00 | 198 369.00 |
CF Disponibilités | 316 496.00 | | 316 496.00 | 316 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 390 460.00 | 42 724.00 | 5 347 736.00 | 5 390 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 348 917.00 | 631 794.00 | 5 717 123.00 | 6 348 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 110.00 | | | 1 065 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 167.00 | | | 217 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 279.00 | | | 1 337 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 936.00 | | | 145 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 149.00 | | | 751 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 849.00 | | | 2 140 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 681.00 | | | 885 681.00 |
EA Autres dettes | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 871.00 | | | 447 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 844.00 | | | 4 379 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 717 123.00 | | | 5 717 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 294 082.00 | | | 4 294 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 268 970.00 | | 10 268 970.00 | 10 268 970.00 |
FG Production vendue services | 252 345.00 | | 252 345.00 | 252 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 521 316.00 | | 10 521 316.00 | 10 521 316.00 |
FM Production stockée | | | -3 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 557 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 703 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 198 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 522.00 | |
GE Autres charges | | | 39 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 260 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 944.00 | | | 79 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 570 280.00 | | | 10 570 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 353 113.00 | | | 10 353 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 167.00 | | | 217 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 153.00 | | 98 522.00 | 906 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 700.00 | 113 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 218.00 | 958 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 518.00 | 811 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 992.00 | | 98 522.00 | 743 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 369.00 | | | 129 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 305.00 | 85 844.00 | 24 079.00 | 527 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 832.00 | 8 457.00 | | 17 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 474.00 | 77 387.00 | 24 079.00 | 509 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 849.00 | 2 140 849.00 | | 2 140 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885 681.00 | 885 681.00 | | 885 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 871.00 | 447 871.00 | | 447 871.00 |
UP Prêts | 76 624.00 | 22 200.00 | 54 424.00 | 76 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
UX Autres créances clients | 4 692 627.00 | 4 594 832.00 | 97 795.00 | 4 692 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 936.00 | 60 174.00 | 85 762.00 | 145 936.00 |
VI Groupe et associés | 751 149.00 | 751 149.00 | | 751 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 424.00 | 152 424.00 | | 152 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 958 053.00 | 4 771 989.00 | 186 064.00 | 4 958 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 844.00 | 4 294 082.00 | 85 762.00 | 4 379 844.00 |