| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 494 203.00 | 7 456.00 | 3 486 747.00 | 3 494 203.00 |
AP Constructions | 18 226 833.00 | 7 464 403.00 | 10 762 431.00 | 18 226 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040.00 | 1 215.00 | 1 825.00 | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 698.00 | 22 447.00 | 19 252.00 | 41 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 001 087.00 | 7 495 520.00 | 16 505 566.00 | 24 001 087.00 |
BZ Autres créances | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CF Disponibilités | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 009 012.00 | 7 495 520.00 | 16 513 491.00 | 24 009 012.00 |
CU Autres participations | 2 228 713.00 | | 2 228 713.00 | 2 228 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 380 000.00 | 6 380 000.00 | | 6 380 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DH Report à nouveau | -6 585 904.00 | -6 195 474.00 | | -6 585 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 400.00 | -390 429.00 | | -360 400.00 |
DK Provisions réglementées | 4 884 926.00 | 4 504 077.00 | | 4 884 926.00 |
DL TOTAL (I) | 4 318 990.00 | 4 298 541.00 | | 4 318 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | 14 880.00 | | 5 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EA Autres dettes | 12 187 244.00 | 12 750 809.00 | | 12 187 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 194 501.00 | 12 765 689.00 | | 12 194 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 513 491.00 | 17 064 230.00 | | 16 513 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 000.00 | | 818 000.00 | 818 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 000.00 | | 818 000.00 | 818 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 499.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 850.00 | 380 850.00 | | 380 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 850.00 | 380 850.00 | | 380 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 055.00 | -380 850.00 | | -375 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 167.00 | 818 001.00 | | 824 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 567.00 | 1 208 431.00 | | 1 184 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 400.00 | -390 429.00 | | -360 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 001 087.00 | | | 24 001 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 001 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 772 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 772 374.00 | | | 21 772 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228 713.00 | | | 2 228 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 946 021.00 | 549 499.00 | | 6 946 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 946 021.00 | 549 499.00 | | 6 946 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 504 077.00 | 380 850.00 | | 4 504 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 504 077.00 | 380 850.00 | | 4 504 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 380 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 12 187 244.00 | 12 187 244.00 | | 12 187 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 194 501.00 | 12 194 501.00 | | 12 194 501.00 |