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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 600.00 | 604 700.00 | 51 900.00 | 656 600.00 |
BT Marchandises | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 991.00 | 1 659.00 | 86 332.00 | 87 991.00 |
BZ Autres créances | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
CF Disponibilités | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 000.00 | 1 659.00 | 194 341.00 | 196 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 600.00 | 606 359.00 | 246 241.00 | 852 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 654 700.00 | 604 700.00 | 50 000.00 | 654 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 156.00 | 106 156.00 | | 106 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
DH Report à nouveau | -542 197.00 | -564 236.00 | | -542 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 253.00 | 22 039.00 | | 26 253.00 |
DL TOTAL (I) | -366 984.00 | -393 237.00 | | -366 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 488.00 | 434 886.00 | | 424 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 109.00 | 93 716.00 | | 73 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 710.00 | 5 862.00 | | 7 710.00 |
EA Autres dettes | 107 918.00 | 88 340.00 | | 107 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 225.00 | 622 803.00 | | 613 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 241.00 | 229 566.00 | | 246 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 225.00 | 622 803.00 | | 613 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 906.00 | | 388 906.00 | 388 906.00 |
FG Production vendue services | 78 286.00 | | 78 286.00 | 78 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 192.00 | | 467 192.00 | 467 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | 3 889.00 | | 4 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 749.00 | 504 323.00 | | 471 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 496.00 | 482 284.00 | | 445 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 253.00 | 22 039.00 | | 26 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 400.00 | | 200.00 | 656 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 400.00 | | 200.00 | 656 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 109.00 | 73 109.00 | | 73 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 918.00 | 107 918.00 | | 107 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VI Groupe et associés | 424 488.00 | 424 488.00 | | 424 488.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 629.00 | 112 629.00 | | 112 629.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 225.00 | 613 225.00 | | 613 225.00 |