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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 287.00 | 18 708.00 | 17 579.00 | 36 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 174.00 | 75 373.00 | 151 800.00 | 227 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 160.00 | 113 828.00 | 239 332.00 | 353 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 989.00 | 12 182.00 | 390 807.00 | 402 989.00 |
BZ Autres créances | 52 420.00 | | 52 420.00 | 52 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 171 111.00 | | 171 111.00 | 171 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 603.00 | 12 182.00 | 823 421.00 | 835 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 763.00 | 126 010.00 | 1 062 753.00 | 1 188 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 54 490.00 | | |
DH Report à nouveau | 54 112.00 | 59 140.00 | | 54 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 644.00 | 50 482.00 | | 64 644.00 |
DL TOTAL (I) | 283 756.00 | 219 112.00 | | 283 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 368.00 | 260 688.00 | | 319 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 10 812.00 | | 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 085.00 | 13 788.00 | | 12 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 722.00 | 322 709.00 | | 345 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 848.00 | 38 306.00 | | 83 848.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 5 333.00 | | 1 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 190.00 | 23 850.00 | | 16 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 997.00 | 675 486.00 | | 778 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 753.00 | 894 598.00 | | 1 062 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 212.00 | | 139 735.00 | 218 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 786.00 | 69 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 786.00 | 353 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 564.00 | | 16 469.00 | 39 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 916.00 | | 73 257.00 | 153 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 731.00 | | 50 008.00 | 24 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 336.00 | 28 492.00 | | 85 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 474.00 | 6 981.00 | | 31 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 862.00 | 21 511.00 | | 53 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 722.00 | 345 722.00 | | 345 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
UX Autres créances clients | 402 989.00 | 402 989.00 | | 402 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 368.00 | 53 686.00 | 265 683.00 | 319 368.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -58 680.00 | | | -58 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 085.00 | 460 412.00 | 14 673.00 | 475 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 912.00 | 501 229.00 | 265 683.00 | 766 912.00 |