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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 023.00 | 12 879.00 | 2 144.00 | 15 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 951.00 | 105 425.00 | 77 526.00 | 182 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 944.00 | 119 583.00 | 81 361.00 | 200 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 093.00 | | 154 093.00 | 154 093.00 |
BZ Autres créances | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 308 174.00 | | 1 308 174.00 | 1 308 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 241.00 | | 1 498 241.00 | 1 498 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 185.00 | 119 583.00 | 1 579 602.00 | 1 699 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 587.00 | | | 1 001 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 788.00 | | | 228 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 233.00 | | | 1 294 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 960.00 | | | 80 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 415.00 | | | 83 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 087.00 | | | 92 087.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 368.00 | | | 285 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 602.00 | | | 1 579 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 342.00 | | | 187 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 873.00 | | 6 316.00 | 203 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 244.00 | 200 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 244.00 | 197 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 904.00 | | 6 316.00 | 200 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 930.00 | 25 469.00 | 7 816.00 | 101 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 651.00 | 25 469.00 | 7 816.00 | 100 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 416.00 | 83 416.00 | | 83 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 088.00 | 92 088.00 | | 92 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 154 093.00 | 154 093.00 | | 154 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 314.00 | 11 249.00 | 17 065.00 | 28 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 330.00 | 188 641.00 | 1 690.00 | 190 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 408.00 | 187 343.00 | 17 065.00 | 204 408.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |