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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 716 964.00 | | 716 964.00 | 716 964.00 |
AP Constructions | 111 591.00 | 85 592.00 | 25 999.00 | 111 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 265.00 | 60 567.00 | 3 698.00 | 64 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 119.00 | 67 347.00 | 5 771.00 | 73 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 232.00 | | 140 232.00 | 140 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 371.00 | 213 705.00 | 892 666.00 | 1 106 371.00 |
BT Marchandises | 782 908.00 | 57 888.00 | 725 020.00 | 782 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 234.00 | 17 234.00 | 876 000.00 | 893 234.00 |
BZ Autres créances | 106 277.00 | | 106 277.00 | 106 277.00 |
CF Disponibilités | 114 516.00 | | 114 516.00 | 114 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 006.00 | 75 122.00 | 1 837 884.00 | 1 913 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 378.00 | 288 827.00 | 2 730 550.00 | 3 019 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 599 659.00 | | | 599 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DL TOTAL (I) | 876 452.00 | | | 876 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 973.00 | | | 127 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 861.00 | | | 633 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 600.00 | | | 236 600.00 |
EA Autres dettes | 812 574.00 | | | 812 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 098.00 | | | 1 854 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 550.00 | | | 2 730 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 098.00 | | | 1 854 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 961.00 | | | 126 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 722.00 | | 28 648.00 | 1 077 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 162.00 | | | 717 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 393.00 | | 3 583.00 | 245 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 166.00 | | 25 065.00 | 115 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 130.00 | 16 574.00 | | 197 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 932.00 | 16 574.00 | | 196 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 862.00 | 57 888.00 | 51 862.00 | 51 862.00 |
6T Sur comptes clients | 17 632.00 | 105.00 | 503.00 | 17 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 495.00 | 57 993.00 | 52 366.00 | 69 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 495.00 | 57 993.00 | 52 366.00 | 69 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 993.00 | 52 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 861.00 | 633 861.00 | | 633 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 052.00 | 112 052.00 | | 112 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 794.00 | 83 794.00 | | 83 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 574.00 | 812 574.00 | | 812 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 232.00 | 140 232.00 | | 140 232.00 |
UX Autres créances clients | 871 592.00 | 871 592.00 | | 871 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VB T. V. A. | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 973.00 | 127 973.00 | | 127 973.00 |
VI Groupe et associés | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 813.00 | 1 155 813.00 | | 1 155 813.00 |
VW T.V.A. | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 098.00 | 1 854 098.00 | | 1 854 098.00 |