| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 111.00 | 163 111.00 | | 163 111.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 331 001.00 | 72 939.00 | 258 062.00 | 331 001.00 |
AP Constructions | 8 930 085.00 | 4 626 150.00 | 4 303 934.00 | 8 930 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 215 796.00 | 13 494 336.00 | 3 721 460.00 | 17 215 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 969.00 | 1 521 358.00 | 202 611.00 | 1 723 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 502 366.00 | | 502 366.00 | 502 366.00 |
AX Avances et acomptes | 680 556.00 | | 680 556.00 | 680 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 557 425.00 | 19 877 895.00 | 9 679 530.00 | 29 557 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 808 766.00 | 124 771.00 | 4 683 995.00 | 4 808 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 019 101.00 | 417 066.00 | 2 602 035.00 | 3 019 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 928.00 | | 139 926.00 | 139 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 322 828.00 | 113 481.00 | 7 209 347.00 | 7 322 828.00 |
BZ Autres créances | 1 386 105.00 | | 1 386 105.00 | 1 386 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 928 784.00 | | 2 928 784.00 | 2 928 784.00 |
CF Disponibilités | 4 074 132.00 | | 4 074 132.00 | 4 074 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 241.00 | | 156 241.00 | 156 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 835 885.00 | 655 318.00 | 23 180 567.00 | 23 835 885.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 431 849.00 | 20 533 213.00 | 32 898 636.00 | 53 431 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 005.00 | 10 000 005.00 | | 10 000 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
DH Report à nouveau | 9 806 511.00 | 7 869 545.00 | | 9 806 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 459 427.00 | 2 936 966.00 | | 2 459 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 440 317.00 | 270 775.00 | | 440 317.00 |
DK Provisions réglementées | 719 973.00 | 794 413.00 | | 719 973.00 |
DL TOTAL (I) | 24 429 148.00 | 22 874 619.00 | | 24 429 148.00 |
DP Provisions pour risques | 63 538.00 | 178.00 | | 63 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 538.00 | 178.00 | | 63 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 470 130.00 | 2 669 788.00 | | 3 470 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 878.00 | 760 000.00 | | 764 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 440.00 | 1 990 353.00 | | 2 777 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 361.00 | 1 309 989.00 | | 1 210 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 905.00 | 689 848.00 | | 174 905.00 |
EA Autres dettes | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 405 951.00 | 7 419 979.00 | | 8 405 951.00 |
ED (V) | | 21 666.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 898 636.00 | 30 316 443.00 | | 32 898 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 955.00 | 260 171.00 | 312 126.00 | 51 955.00 |
FD Production vendue biens | 10 417 296.00 | 11 988 962.00 | 22 406 258.00 | 10 417 296.00 |
FG Production vendue services | 10 556 109.00 | 4 804 331.00 | 15 360 440.00 | 10 556 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 025 361.00 | 17 053 464.00 | 38 078 824.00 | 21 025 361.00 |
FM Production stockée | | | 358 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 193 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 410 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 842 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 787 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 740 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 963 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 230 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 313 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 9 500.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 117.00 | 153 538.00 | | 121 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 117.00 | 163 039.00 | | 135 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 676.00 | 45 657.00 | | 46 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 079.00 | 45 657.00 | | 50 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 038.00 | 117 382.00 | | 85 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 966.00 | 185 294.00 | | 94 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 286.00 | -213 654.00 | | -156 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 461 108.00 | 34 098 966.00 | | 39 461 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 001 681.00 | 31 162 000.00 | | 37 001 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 459 427.00 | 2 936 966.00 | | 2 459 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 916 661.00 | | 5 577 291.00 | 27 916 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 364 738.00 | 571 789.00 | 29 557 426.00 | 3 364 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 364 738.00 | 571 789.00 | 29 383 773.00 | 3 364 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 733.00 | | | 170 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 743 008.00 | | 5 577 291.00 | 27 743 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 455 008.00 | 1 306 784.00 | 47 009.00 | 18 455 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 455 008.00 | 1 306 784.00 | 47 009.00 | 18 455 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 794 413.00 | 46 676.00 | 121 117.00 | 794 413.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178.00 | 63 538.00 | 178.00 | 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 451 884.00 | 541 837.00 | 451 884.00 | 451 884.00 |
6T Sur comptes clients | 113 481.00 | | | 113 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 365.00 | 541 837.00 | 451 884.00 | 565 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359 957.00 | 652 051.00 | 573 180.00 | 1 359 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764 878.00 | | 764 878.00 | 764 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 440.00 | 2 777 440.00 | | 2 777 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 432.00 | 602 432.00 | | 602 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 297.00 | 455 297.00 | | 455 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 905.00 | 174 905.00 | | 174 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
UX Autres créances clients | 7 209 347.00 | 7 209 347.00 | | 7 209 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 481.00 | | 113 481.00 | 113 481.00 |
VB T. V. A. | 378 151.00 | 378 151.00 | | 378 151.00 |
VC Groupe et associés | 970 091.00 | 970 091.00 | | 970 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 470 130.00 | | 3 470 130.00 | 3 470 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 098.00 | 76 098.00 | | 76 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 241.00 | 156 241.00 | | 156 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 868 093.00 | 8 751 693.00 | 116 400.00 | 8 868 093.00 |
VW T.V.A. | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 405 951.00 | 4 170 943.00 | 4 235 008.00 | 8 405 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |