| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 141.00 | 1 944.00 | 4 197.00 | 6 141.00 |
AN Terrains | 609 563.00 | 251 398.00 | 358 165.00 | 609 563.00 |
AP Constructions | 8 355 329.00 | 6 010 743.00 | 2 344 586.00 | 8 355 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 446 121.00 | 32 687 875.00 | 7 758 246.00 | 40 446 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 098.00 | 718 441.00 | 80 657.00 | 799 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 627 248.00 | | 1 627 248.00 | 1 627 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 843 501.00 | 39 670 401.00 | 12 173 099.00 | 51 843 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421 238.00 | 287 454.00 | 1 133 784.00 | 1 421 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 971 459.00 | 78 034.00 | 1 893 426.00 | 1 971 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 767 843.00 | | 3 767 843.00 | 3 767 843.00 |
BZ Autres créances | 3 145 985.00 | | 3 145 985.00 | 3 145 985.00 |
CF Disponibilités | 179 959.00 | | 179 959.00 | 179 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 529 999.00 | 365 488.00 | 10 164 511.00 | 10 529 999.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 373 499.00 | 40 035 889.00 | 22 337 610.00 | 62 373 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 217 020.00 | 3 217 020.00 | | 3 217 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 174 505.00 | 174 505.00 | | 174 505.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
DH Report à nouveau | -870 656.00 | -639 723.00 | | -870 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 303.00 | -306 353.00 | | -234 303.00 |
DK Provisions réglementées | 5 179 843.00 | 4 982 259.00 | | 5 179 843.00 |
DL TOTAL (I) | 7 495 752.00 | 7 457 051.00 | | 7 495 752.00 |
DP Provisions pour risques | 238 000.00 | 283 134.00 | | 238 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 835 782.00 | 2 974 805.00 | | 2 835 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 073 782.00 | 3 257 939.00 | | 3 073 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 824 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243 403.00 | | | 2 243 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 697 087.00 | 3 120 337.00 | | 6 697 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965 748.00 | 1 719 667.00 | | 1 965 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 751 989.00 | 361 308.00 | | 751 989.00 |
EA Autres dettes | 109 850.00 | 378 032.00 | | 109 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 768 076.00 | 11 404 041.00 | | 11 768 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 337 610.00 | 22 119 032.00 | | 22 337 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 923 027.00 | 21 812 984.00 | 24 736 011.00 | 2 923 027.00 |
FG Production vendue services | 3 068 058.00 | | 3 068 058.00 | 3 068 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 991 085.00 | 21 812 984.00 | 27 804 069.00 | 5 991 085.00 |
FM Production stockée | | | -236 832.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 171 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 269 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 635 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 363 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 805 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 000.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 072 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 900 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 620 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 614 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 568.00 | 92 900.00 | | 142 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 622 053.00 | 380 765.00 | | 622 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 621.00 | 473 665.00 | | 764 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 6 161.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 586.00 | 2 806.00 | | 230 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 816.00 | 823 483.00 | | 724 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 627.00 | 832 450.00 | | 955 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 006.00 | -358 785.00 | | -191 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 814.00 | -139 933.00 | | -242 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 564 483.00 | 23 710 759.00 | | 30 564 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 798 786.00 | 24 017 112.00 | | 30 798 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 303.00 | -306 353.00 | | -234 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 735 298.00 | | 1 834 065.00 | 50 735 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 862.00 | 51 843 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725 862.00 | 51 837 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 729 157.00 | | 1 834 065.00 | 50 729 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 914 485.00 | 1 404 193.00 | 648 276.00 | 38 914 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 1 228.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 913 769.00 | 1 402 965.00 | 648 276.00 | 38 913 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 982 259.00 | 724 816.00 | 527 232.00 | 4 982 259.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 182 519.00 | 232 000.00 | 340 737.00 | 3 182 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 401 002.00 | 289 571.00 | 325 085.00 | 401 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 002.00 | 289 571.00 | 325 085.00 | 401 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 565 780.00 | 1 246 387.00 | 1 193 054.00 | 8 565 780.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521 571.00 | 562 927.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 724 816.00 | 622 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 697 087.00 | 6 697 087.00 | | 6 697 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902 187.00 | 902 187.00 | | 902 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 905.00 | 571 905.00 | | 571 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 751 989.00 | 751 989.00 | | 751 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 850.00 | 109 850.00 | | 109 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 767 843.00 | 3 767 843.00 | | 3 767 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 1 241 864.00 | 1 241 864.00 | | 1 241 864.00 |
VC Groupe et associés | 909 356.00 | | 909 356.00 | 909 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 243 403.00 | | 2 243 403.00 | 2 243 403.00 |
VP Divers | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 544.00 | 919 544.00 | | 919 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 957 343.00 | 6 047 987.00 | 909 356.00 | 6 957 343.00 |
VW T.V.A. | 421 969.00 | 421 969.00 | | 421 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 768 076.00 | 9 524 674.00 | 2 243 403.00 | 11 768 076.00 |