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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 152.00 | 1 189 763.00 | 356 389.00 | 1 546 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 702.00 | 277 318.00 | 41 383.00 | 318 702.00 |
AX Avances et acomptes | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 393.00 | | 60 393.00 | 60 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 285.00 | | 409 285.00 | 409 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 821.00 | 1 467 081.00 | 898 740.00 | 2 365 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 439.00 | | 202 439.00 | 202 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 383.00 | 51 247.00 | 868 136.00 | 919 383.00 |
BZ Autres créances | 262 313.00 | | 262 313.00 | 262 313.00 |
CF Disponibilités | 127 990.00 | | 127 990.00 | 127 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 355.00 | | 193 355.00 | 193 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 480.00 | 51 247.00 | 1 654 233.00 | 1 705 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 301.00 | 1 518 328.00 | 2 552 973.00 | 4 071 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 726 450.00 | 2 114 265.00 | | 1 726 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 108.00 | -387 815.00 | | -299 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 328.00 | 1 803 436.00 | | 1 504 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 994.00 | 572 268.00 | | 462 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | 3 384.00 | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 553.00 | 221 273.00 | | 355 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 262.00 | 209 714.00 | | 227 262.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 1 109.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 645.00 | 1 007 748.00 | | 1 048 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 973.00 | 2 811 185.00 | | 2 552 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 651.00 | 435 480.00 | | 585 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 792.00 | | 104 883.00 | 2 714 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 789.00 | 60 960.00 | 469 678.00 | 65 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 789.00 | 388 065.00 | 2 365 821.00 | 65 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 105.00 | 1 895 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 379.00 | | 86 079.00 | 2 136 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 623.00 | | 18 804.00 | 577 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 138.00 | 165 572.00 | 198 629.00 | 1 500 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 138.00 | 165 572.00 | 198 629.00 | 1 500 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 247.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 247.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 487.00 | 18 310.00 | | 9 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 434.00 | 39 688.00 | | 40 434.00 |
ST Autres comptes | 496 470.00 | 710 239.00 | | 496 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446 360.00 | 317 569.00 | | 446 360.00 |
YT Sous‐traitance | 242 503.00 | 85 901.00 | | 242 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 689.00 | 2 808.00 | | 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 445.00 | 8 467.00 | | 5 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 932.00 | 26 777.00 | | 14 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 256.00 | 178 352.00 | | 193 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 159.00 | 64 067.00 | | 71 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 226 455.00 | 1 156 205.00 | | 1 226 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |