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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 136.00 | 48.00 | 1 185.00 |
AN Terrains | 114 009.00 | 21 146.00 | 92 863.00 | 114 009.00 |
AP Constructions | 1 202 043.00 | 520 609.00 | 681 433.00 | 1 202 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 993 684.00 | 2 325 765.00 | 667 918.00 | 2 993 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 445.00 | 438 457.00 | 33 987.00 | 472 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 783 762.00 | 3 307 116.00 | 1 476 645.00 | 4 783 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 669.00 | 11 872.00 | 193 797.00 | 205 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 692.00 | 70 000.00 | 654 692.00 | 724 692.00 |
BZ Autres créances | 55 145.00 | 13 334.00 | 41 811.00 | 55 145.00 |
CF Disponibilités | 702 768.00 | | 702 768.00 | 702 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 557.00 | 95 206.00 | 1 615 351.00 | 1 710 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 494 320.00 | 3 402 322.00 | 3 091 997.00 | 6 494 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 394.00 | | | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 912 386.00 | 689 145.00 | | 912 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 320.00 | 223 240.00 | | 443 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 155.00 | 19 833.00 | | 17 155.00 |
DK Provisions réglementées | 157 066.00 | 122 194.00 | | 157 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 928.00 | 1 754 414.00 | | 2 229 928.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 73 557.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 73 557.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 126.00 | 265 538.00 | | 365 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 941.00 | 413 000.00 | | 441 941.00 |
EA Autres dettes | | 3 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 812 068.00 | 681 779.00 | | 812 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 997.00 | 2 509 751.00 | | 3 091 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 068.00 | 681 779.00 | | 812 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 457 831.00 | 291 798.00 | 3 749 629.00 | 3 457 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 831.00 | 291 798.00 | 3 749 629.00 | 3 457 831.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 93 000.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 880.00 | 127 871.00 | | 34 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 202.00 | -125 193.00 | | -32 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 826.00 | 3 567 619.00 | | 3 802 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 506.00 | 3 344 378.00 | | 3 359 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 320.00 | 223 240.00 | | 443 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620 555.00 | | 452 787.00 | 4 620 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 581.00 | 4 783 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 581.00 | 4 782 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 619 176.00 | | 452 587.00 | 4 619 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 200.00 | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 394 506.00 | 202 190.00 | 289 581.00 | 3 394 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 99.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393 469.00 | 202 091.00 | 289 581.00 | 3 393 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 122 194.00 | 34 872.00 | | 122 194.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 558.00 | 30 000.00 | 53 558.00 | 73 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 108.00 | 11 873.00 | 6 108.00 | 6 108.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 442.00 | 31 873.00 | 6 108.00 | 69 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 194.00 | 96 745.00 | 59 666.00 | 265 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 873.00 | 59 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 127.00 | 365 127.00 | | 365 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 027.00 | 173 027.00 | | 173 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 117.00 | 109 117.00 | | 109 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 724 692.00 | 724 692.00 | | 724 692.00 |
VB T. V. A. | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VP Divers | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 515.00 | 802 515.00 | | 802 515.00 |
VW T.V.A. | 147 903.00 | 147 903.00 | | 147 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 068.00 | 807 068.00 | | 807 068.00 |