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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 032.00 | 13 235.00 | 47 798.00 | 61 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 512.00 | 13 343.00 | 56 169.00 | 69 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
BT Marchandises | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BZ Autres créances | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
CF Disponibilités | 213 052.00 | | 213 052.00 | 213 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 099.00 | | 351 099.00 | 351 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 611.00 | 13 343.00 | 407 268.00 | 420 611.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
DH Report à nouveau | -18 521.00 | -82 920.00 | | -18 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 178.00 | 64 399.00 | | 15 178.00 |
DL TOTAL (I) | 24 750.00 | 9 573.00 | | 24 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 783.00 | 298 833.00 | | 27 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 565.00 | 321 483.00 | | 9 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 695.00 | 23 013.00 | | 189 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 945.00 | 28 719.00 | | 20 945.00 |
EA Autres dettes | 134 530.00 | | | 134 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 518.00 | 672 048.00 | | 382 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 268.00 | 681 621.00 | | 407 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 471.00 | 650 424.00 | | 361 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 738.00 | | 48 889.00 | 102 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 116.00 | 69 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 116.00 | 61 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 353.00 | | 46 795.00 | 96 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 277.00 | | 2 094.00 | 6 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 139.00 | 12 693.00 | 38 489.00 | 39 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 031.00 | 12 693.00 | 38 489.00 | 39 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 695.00 | 189 695.00 | | 189 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 530.00 | 134 530.00 | | 134 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 764.00 | 6 717.00 | 21 047.00 | 27 764.00 |
VI Groupe et associés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 250.00 | | | 357 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 147.00 | | | 369 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
VW T.V.A. | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 518.00 | 361 471.00 | 21 047.00 | 382 518.00 |