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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 437.00 | 2 864.00 | 573.00 | 3 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 293.00 | 57 019.00 | 13 274.00 | 70 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 013.00 | 59 883.00 | 50 130.00 | 110 013.00 |
060 Stock marchandises | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
072 Créances – Autres | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
084 Disponibilités | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
110 Total général Actif | 184 516.00 | 59 883.00 | 124 634.00 | 184 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 723.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 968.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 595.00 | 179 830.00 | | 193 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 095.00 | 42 159.00 | | 45 095.00 |
230 Autres produits | 944.00 | 943.00 | | 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 633.00 | 222 932.00 | | 239 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 895.00 | 107 051.00 | | 113 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 344.00 | -2 871.00 | | -9 344.00 |
242 Autres charges externes. | 54 006.00 | 52 053.00 | | 54 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | 3 120.00 | | 2 498.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 391.00 | 51 763.00 | | 51 391.00 |
252 Charges sociales | 21 042.00 | 21 625.00 | | 21 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 183.00 | 4 877.00 | | 5 183.00 |
262 Autres charges | 428.00 | 46.00 | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 100.00 | 237 663.00 | | 239 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 533.00 | -14 731.00 | | 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 943.00 | 770.00 | | 943.00 |
294 Charges financières | 593.00 | 646.00 | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 306.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -238.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 723.00 | -14 675.00 | | 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 020.00 | | | 108 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 154.00 | | | 154.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 943.00 | | | 943.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 154.00 | | | 154.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 943.00 | | | 943.00 |