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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 162 450.00 | | 4 162 450.00 | 4 162 450.00 |
AP Constructions | 3 535 345.00 | 627 413.00 | 2 907 931.00 | 3 535 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 680.00 | 24 229.00 | 154 451.00 | 178 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 876 475.00 | 651 643.00 | 7 224 832.00 | 7 876 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 058.00 | | 285 058.00 | 285 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 675.00 | 28 461.00 | 39 214.00 | 67 675.00 |
BZ Autres créances | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
CF Disponibilités | 70 561.00 | | 70 561.00 | 70 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 413.00 | 28 461.00 | 419 952.00 | 448 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 324 888.00 | 680 104.00 | 7 644 784.00 | 8 324 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 369 752.00 | | | 369 752.00 |
DH Report à nouveau | 174 885.00 | | | 174 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 815.00 | | | -43 815.00 |
DL TOTAL (I) | 509 207.00 | | | 509 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 630 386.00 | | | 4 630 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347 937.00 | | | 2 347 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 796.00 | | | 100 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
EA Autres dettes | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 135 577.00 | | | 7 135 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 644 784.00 | | | 7 644 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 416.00 | | | 2 666 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | | | 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 420.00 | | 770 420.00 | 770 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 420.00 | | 770 420.00 | 770 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 978.00 | |
GE Autres charges | | | 6 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 675.00 | | | 121 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 875.00 | | | 121 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 875.00 | | | 121 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 921.00 | | | 911 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 736.00 | | | 955 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 815.00 | | | -43 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 475.00 | | 6 100 000.00 | 1 776 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 876 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 876 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 475.00 | | 6 100 000.00 | 1 776 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 210.00 | 86 432.00 | | 565 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 210.00 | 86 432.00 | | 565 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 733.00 | 7 978.00 | 12 250.00 | 32 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 733.00 | 7 978.00 | 12 250.00 | 32 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 733.00 | 7 978.00 | 12 250.00 | 32 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 826.00 | | 141 826.00 | 141 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 796.00 | 100 796.00 | | 100 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
UX Autres créances clients | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
VB T. V. A. | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 623 166.00 | 297 830.00 | 1 243 317.00 | 4 623 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 206 111.00 | 2 206 111.00 | | 2 206 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 794.00 | 58 756.00 | 34 038.00 | 92 794.00 |
VW T.V.A. | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 135 577.00 | 2 668 416.00 | 1 385 143.00 | 7 135 577.00 |