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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 752.00 | 93 315.00 | 10 436.00 | 103 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 404.00 | 12 234.00 | 24 169.00 | 36 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 026.00 | 105 549.00 | 35 476.00 | 141 026.00 |
BT Marchandises | 190 744.00 | 19 527.00 | 171 216.00 | 190 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 859.00 | 1 714.00 | 66 144.00 | 67 859.00 |
BZ Autres créances | 257 586.00 | | 257 586.00 | 257 586.00 |
CF Disponibilités | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 546.00 | 21 242.00 | 542 303.00 | 563 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 572.00 | 126 792.00 | 577 779.00 | 704 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 027.00 | | | -37 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 985.00 | | | 115 985.00 |
DL TOTAL (I) | 408 958.00 | | | 408 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 824.00 | | | 91 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 821.00 | | | 168 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 779.00 | | | 577 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 821.00 | | | 168 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | | | 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 149.00 | 114 512.00 | 1 358 662.00 | 1 244 149.00 |
FG Production vendue services | 27 671.00 | 13 982.00 | 41 653.00 | 27 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 821.00 | 128 494.00 | 1 400 316.00 | 1 271 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 800.00 | | | 1 414 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 814.00 | | | 1 298 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 985.00 | | | 115 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 501.00 | | 23 080.00 | 120 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 555.00 | 141 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 36 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 827.00 | | 4 925.00 | 98 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 404.00 | | 18 155.00 | 18 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 574.00 | 7 989.00 | 13.00 | 97 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 173.00 | 5 142.00 | | 88 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 401.00 | 2 847.00 | 13.00 | 9 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 824.00 | 91 824.00 | | 91 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 979.00 | 328 051.00 | 2 928.00 | 330 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 821.00 | 168 821.00 | | 168 821.00 |