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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 802 210.00 | 9 255 946.00 | 6 546 264.00 | 15 802 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 123.00 | 154 098.00 | 25.00 | 154 123.00 |
BF Prêts | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 032 476.00 | 9 411 368.00 | 6 621 108.00 | 16 032 476.00 |
BT Marchandises | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 730 272.00 | 623 551.00 | 22 106 720.00 | 22 730 272.00 |
BZ Autres créances | 3 651 613.00 | | 3 651 613.00 | 3 651 613.00 |
CF Disponibilités | 1 620 588.00 | | 1 620 588.00 | 1 620 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 250.00 | | 190 250.00 | 190 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 194 403.00 | 623 551.00 | 27 570 852.00 | 28 194 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 226 880.00 | 10 034 920.00 | 34 191 960.00 | 44 226 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 319 682.00 | 3 319 682.00 | | 3 319 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 181.00 | 89 160.00 | | 143 181.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 2 886 876.00 | 1 860 470.00 | | 2 886 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 673 447.00 | 1 080 426.00 | | 2 673 447.00 |
DL TOTAL (I) | 9 023 367.00 | 6 349 919.00 | | 9 023 367.00 |
DP Provisions pour risques | 1 110 035.00 | 623 306.00 | | 1 110 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 110 035.00 | 623 306.00 | | 1 110 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 667 453.00 | 13 868 553.00 | | 14 667 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 852.00 | 422 978.00 | | 653 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 877 812.00 | 4 961 402.00 | | 3 877 812.00 |
EA Autres dettes | 2 006 004.00 | 127 972.00 | | 2 006 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 853 434.00 | 333 887.00 | | 2 853 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 058 557.00 | 19 714 795.00 | | 24 058 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 191 960.00 | 26 688 021.00 | | 34 191 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 667 453.00 | | | 14 667 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 289 738.00 | | 117 289 738.00 | 117 289 738.00 |
FG Production vendue services | 323 616.00 | | 323 616.00 | 323 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 613 354.00 | | 117 613 354.00 | 117 613 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 727 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 875 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 606 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 073 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 322 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 486 729.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 600 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 126 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 660 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646 261.00 | 648 614.00 | | 646 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 261.00 | 648 614.00 | | 646 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646 261.00 | -648 614.00 | | -646 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340 720.00 | 668 009.00 | | 1 340 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 728 650.00 | 45 710 166.00 | | 117 728 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 055 203.00 | 44 629 740.00 | | 115 055 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 673 447.00 | 1 080 426.00 | | 2 673 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 032 279.00 | | 2 927 634.00 | 16 032 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 927 437.00 | 16 032 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 927 437.00 | 15 956 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 956 137.00 | | 2 927 634.00 | 15 956 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 361 852.00 | 1 377 842.00 | 2 328 326.00 | 10 361 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 360 529.00 | 1 377 842.00 | 2 328 326.00 | 10 360 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 000.00 | 486 729.00 | | 605 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 000.00 | 486 729.00 | | 605 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 853.00 | 653 853.00 | | 653 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209 885.00 | 1 209 885.00 | | 1 209 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 376.00 | 821 376.00 | | 821 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 676 200.00 | 676 200.00 | | 676 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006 005.00 | 2 006 005.00 | | 2 006 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 853 434.00 | 2 853 434.00 | | 2 853 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
UX Autres créances clients | 22 730 272.00 | 22 730 272.00 | | 22 730 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 061.00 | 76 061.00 | | 76 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 3 464 949.00 | 3 464 949.00 | | 3 464 949.00 |
VI Groupe et associés | 14 667 453.00 | 14 667 453.00 | | 14 667 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VP Divers | 82 752.00 | 82 752.00 | | 82 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 550.00 | 331 550.00 | | 331 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 251.00 | 190 251.00 | | 190 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 646 955.00 | 26 572 136.00 | 74 818.00 | 26 646 955.00 |
VW T.V.A. | 838 801.00 | 838 801.00 | | 838 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 058 557.00 | 24 058 557.00 | | 24 058 557.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |