| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 303.00 | 66 833.00 | 8 470.00 | 75 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 606.00 | 118 091.00 | 14 516.00 | 132 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 631.00 | | 424 631.00 | 424 631.00 |
BZ Autres créances | 230 576.00 | | 230 576.00 | 230 576.00 |
CF Disponibilités | 183 914.00 | | 183 914.00 | 183 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 447.00 | | 851 447.00 | 851 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 054.00 | 118 091.00 | 865 963.00 | 984 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 960.00 | 388 863.00 | | 263 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 677.00 | -124 903.00 | | 16 677.00 |
DL TOTAL (I) | 289 021.00 | 272 344.00 | | 289 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 253.00 | 157 175.00 | | 139 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 047.00 | 49 943.00 | | 71 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 972.00 | 145 257.00 | | 141 972.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | 10 700.00 | | 3 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 214.00 | 118 838.00 | | 221 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 942.00 | 481 912.00 | | 576 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 963.00 | 754 256.00 | | 865 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 952.00 | 481 912.00 | | 487 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 271.00 | 7 323.00 | | 10 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 547.00 | | 3 175.00 | 132 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 115.00 | 6 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 115.00 | 132 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 200.00 | | 3 018.00 | 111 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 005.00 | | 157.00 | 9 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 744.00 | 5 347.00 | | 112 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 402.00 | 5 347.00 | | 100 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 459.00 | | 73 459.00 | 73 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 459.00 | | 73 459.00 | 73 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 459.00 | | 73 459.00 | 73 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 047.00 | 71 047.00 | | 71 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 214.00 | 221 214.00 | | 221 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 424 631.00 | 424 631.00 | | 424 631.00 |
VB T. V. A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VC Groupe et associés | 206 317.00 | 206 317.00 | | 206 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 982.00 | 39 992.00 | 88 990.00 | 128 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 580.00 | 673 580.00 | | 673 580.00 |
VW T.V.A. | 82 780.00 | 82 780.00 | | 82 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 942.00 | 487 952.00 | 88 990.00 | 576 942.00 |