| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 929.00 | 19 439.00 | 30 490.00 | 49 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BT Marchandises | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BZ Autres créances | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CF Disponibilités | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 477.00 | 19 439.00 | 85 038.00 | 104 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 14 726.00 | 3 498.00 | | 14 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 448.00 | 11 228.00 | | -7 448.00 |
DL TOTAL (I) | 15 663.00 | 23 111.00 | | 15 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | 4 934.00 | | 5 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 238.00 | 18 454.00 | | 34 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 376.00 | 53 388.00 | | 69 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 038.00 | 76 499.00 | | 85 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 376.00 | 53 388.00 | | 39 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 811.00 | | 71 811.00 | 71 811.00 |
FG Production vendue services | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 279.00 | | 113 279.00 | 113 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 054.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 353.00 | 127 468.00 | | 113 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 800.00 | 116 240.00 | | 120 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 448.00 | 11 228.00 | | -7 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409.00 | | | 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
UX Autres créances clients | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 376.00 | 39 376.00 | 30 000.00 | 69 376.00 |