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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 304.00 | | 74 304.00 | 74 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 133.00 | 66 243.00 | 2 890.00 | 69 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 561.00 | 99 607.00 | 5 954.00 | 105 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 434.00 | 165 850.00 | 84 584.00 | 250 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BZ Autres créances | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 106 389.00 | | 106 389.00 | 106 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 518.00 | | 169 518.00 | 169 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 952.00 | 165 850.00 | 254 102.00 | 419 952.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 137 371.00 | | | 137 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
DL TOTAL (I) | 193 875.00 | | | 193 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 102.00 | | | 254 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 327.00 | | 398 327.00 | 398 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 327.00 | | 398 327.00 | 398 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | | | 22.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 758.00 | | | 405 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 754.00 | | | 387 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 281.00 | | 2 153.00 | 248 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 304.00 | | | 74 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 540.00 | | 2 153.00 | 172 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 057.00 | 1 793.00 | | 164 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 057.00 | 1 793.00 | | 164 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 111.00 | 6 689.00 | 1 422.00 | 8 111.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
ST Autres comptes | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 904.00 | | | 77 904.00 |