| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 829.00 | 3 411.00 | 3 417.00 | 6 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 240.00 | 75 501.00 | 111 739.00 | 187 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 172.00 | 81 016.00 | 139 156.00 | 220 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 727.00 | | 137 727.00 | 137 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 972.00 | 26 984.00 | 1 618 989.00 | 1 645 972.00 |
BZ Autres créances | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 624.00 | | 500 624.00 | 500 624.00 |
CF Disponibilités | 663 748.00 | | 663 748.00 | 663 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 133.00 | 26 984.00 | 2 976 149.00 | 3 003 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 304.00 | 108 000.00 | 3 115 305.00 | 3 223 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 664 943.00 | | | 664 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 700.00 | | | 413 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 567.00 | | | 1 120 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 169.00 | | | 501 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 429.00 | | | 492 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 002.00 | | | 514 002.00 |
EA Autres dettes | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 369.00 | | | 452 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 738.00 | | | 1 994 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 305.00 | | | 3 115 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 607.00 | | | 1 587 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 228.00 | | 38 228.00 | 38 228.00 |
FG Production vendue services | 4 118 264.00 | | 4 118 264.00 | 4 118 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 492.00 | | 4 156 492.00 | 4 156 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 984.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 031.00 | | | -8 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 294.00 | | | 150 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 047.00 | | | 4 183 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 347.00 | | | 3 769 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 700.00 | | | 413 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 389.00 | 28 585.00 | 32 958.00 | 85 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 286.00 | 28 585.00 | 32 958.00 | 83 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 429.00 | 492 429.00 | | 492 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 002.00 | 514 002.00 | | 514 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 369.00 | 452 369.00 | | 452 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 169.00 | 94 038.00 | 407 131.00 | 501 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701 034.00 | 1 701 034.00 | | 1 701 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 034.00 | 1 701 034.00 | 24 000.00 | 1 725 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 238.00 | 1 586 107.00 | 407 131.00 | 1 993 238.00 |