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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 726 485.00 | 5 726 000.00 | 3 000 485.00 | 8 726 485.00 |
BZ Autres créances | 138 063.00 | | 138 063.00 | 138 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 361.00 | | 100 361.00 | 100 361.00 |
CF Disponibilités | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 989.00 | | 242 989.00 | 242 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 969 475.00 | 5 726 000.00 | 3 243 475.00 | 8 969 475.00 |
CU Autres participations | 8 726 485.00 | 5 726 000.00 | 3 000 485.00 | 8 726 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 729 752.00 | 3 729 752.00 | | 3 729 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
DG Autres réserves | 176 249.00 | 176 249.00 | | 176 249.00 |
DH Report à nouveau | -50 198.00 | -13 121.00 | | -50 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 052 099.00 | -37 077.00 | | -1 052 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 136.00 | 3 858 235.00 | | 2 806 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 809.00 | 380 433.00 | | 411 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 390.00 | 12 414.00 | | 25 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 339.00 | 392 847.00 | | 437 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 475.00 | 4 251 082.00 | | 3 243 475.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 339.00 | 392 847.00 | | 437 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 052 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847.00 | 8 697.00 | | 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 946.00 | 45 774.00 | | 1 052 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 052 099.00 | -37 077.00 | | -1 052 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 726 485.00 | | | 8 726 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 726 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 726 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 726 485.00 | | | 8 726 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 726 000.00 | 1 000 000.00 | | 4 726 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 726 000.00 | 1 000 000.00 | | 4 726 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VI Groupe et associés | 411 809.00 | 411 809.00 | | 411 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 063.00 | | | 138 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 063.00 | 138 063.00 | | 138 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 339.00 | 437 339.00 | | 437 339.00 |