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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 780 167.00 | | 780 167.00 | 780 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 587.00 | | 870 587.00 | 870 587.00 |
BZ Autres créances | 438 387.00 | | 438 387.00 | 438 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 396.00 | | 1 000 396.00 | 1 000 396.00 |
CF Disponibilités | 1 643 482.00 | | 1 643 482.00 | 1 643 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 265.00 | | 3 082 265.00 | 3 082 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 852.00 | | 3 952 852.00 | 3 952 852.00 |
CU Autres participations | 90 420.00 | | 90 420.00 | 90 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 136.00 | 78 136.00 | | 78 136.00 |
DH Report à nouveau | 3 693 544.00 | 2 742 835.00 | | 3 693 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 114.00 | 950 710.00 | | -83 114.00 |
DL TOTAL (I) | 3 697 367.00 | 3 780 481.00 | | 3 697 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 92.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 72 735.00 | | |
EA Autres dettes | 255 485.00 | 243 142.00 | | 255 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 485.00 | 316 083.00 | | 255 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 852.00 | 4 096 563.00 | | 3 952 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 417 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 117 985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 354 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 488.00 | 1 543 423.00 | | 6 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 602.00 | 592 713.00 | | 89 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 114.00 | 950 710.00 | | -83 114.00 |