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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AN Terrains | 60 017.00 | | 60 017.00 | 60 017.00 |
AP Constructions | 105 948.00 | 105 948.00 | | 105 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 845.00 | 61 269.00 | 83 576.00 | 144 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 067.00 | 168 978.00 | 1 018 089.00 | 1 187 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 096.00 | | 173 096.00 | 173 096.00 |
BZ Autres créances | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 400.00 | | 269 400.00 | 269 400.00 |
CF Disponibilités | 144 913.00 | | 144 913.00 | 144 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 178.00 | | 622 178.00 | 622 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 245.00 | 168 978.00 | 1 640 267.00 | 1 809 245.00 |
CU Autres participations | 860 629.00 | | 860 629.00 | 860 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 499.00 | 31 254.00 | | 34 499.00 |
DG Autres réserves | 217 373.00 | 255 731.00 | | 217 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 613.00 | 64 887.00 | | 67 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 484.00 | 1 351 872.00 | | 1 319 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 996.00 | 60 962.00 | | 40 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 709.00 | 236 343.00 | | 215 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 552.00 | 7 071.00 | | 10 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 526.00 | 54 225.00 | | 53 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 783.00 | 358 600.00 | | 320 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 267.00 | 1 710 471.00 | | 1 640 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 903.00 | 317 674.00 | | 299 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 79.00 | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 709.00 | | | 215 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 600.00 | | 245 600.00 | 245 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 600.00 | | 245 600.00 | 245 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 361.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 830.00 | 300.00 | | 2 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830.00 | 300.00 | | 2 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 1 628.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 1 628.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 170.00 | -1 328.00 | | -3 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 786.00 | 327 682.00 | | 341 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 173.00 | 262 795.00 | | 274 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 613.00 | 64 887.00 | | 67 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 472.00 | | 34 595.00 | 1 158 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 861 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 187 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | 83.00 | 1 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 286.00 | | 28 497.00 | 295 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 507.00 | | 6 015.00 | 861 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 617.00 | 29 361.00 | | 139 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 856.00 | 29 361.00 | | 137 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
UX Autres créances clients | 173 096.00 | 173 096.00 | | 173 096.00 |
VB T. V. A. | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VC Groupe et associés | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 936.00 | 20 056.00 | 20 880.00 | 40 936.00 |
VI Groupe et associés | 215 709.00 | 215 709.00 | | 215 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 865.00 | 207 865.00 | | 207 865.00 |
VW T.V.A. | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 783.00 | 299 903.00 | 20 880.00 | 320 783.00 |