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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 095.00 | 244 261.00 | 7 834.00 | 252 095.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 076.00 | | 119 076.00 | 119 076.00 |
AP Constructions | 23 322.00 | 8 117.00 | 15 204.00 | 23 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 133.00 | 148 182.00 | 19 951.00 | 168 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 758.00 | 407 263.00 | 185 495.00 | 592 758.00 |
BT Marchandises | 166 124.00 | 13 891.00 | 152 234.00 | 166 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 760.00 | | 180 760.00 | 180 760.00 |
BZ Autres créances | 83 628.00 | | 83 628.00 | 83 628.00 |
CF Disponibilités | 973 964.00 | | 973 964.00 | 973 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 404.00 | | 63 404.00 | 63 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 042.00 | 13 891.00 | 1 467 151.00 | 1 481 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 800.00 | 421 154.00 | 1 652 646.00 | 2 073 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 624 635.00 | 691 763.00 | | 624 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 403.00 | -37 142.00 | | -335 403.00 |
DL TOTAL (I) | 367 332.00 | 732 721.00 | | 367 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 667.00 | 264 201.00 | | 870 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | 931.00 | | 1 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 145.00 | 21 093.00 | | 3 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 424.00 | 241 627.00 | | 272 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 884.00 | 67 503.00 | | 71 884.00 |
EA Autres dettes | 45 663.00 | 10 438.00 | | 45 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 299.00 | 28 281.00 | | 20 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 314.00 | 634 074.00 | | 1 285 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 646.00 | 1 366 796.00 | | 1 652 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 955.00 | | 107 907.00 | 485 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 592 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 104.00 | 378 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 422.00 | | 106 476.00 | 273 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 726.00 | | 1 431.00 | 196 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 441.00 | 27 159.00 | 337.00 | 380 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 729.00 | 6 870.00 | 337.00 | 237 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 712.00 | 20 289.00 | | 142 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 424.00 | 272 424.00 | | 272 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
UX Autres créances clients | 180 760.00 | 180 760.00 | | 180 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 000.00 | 260 000.00 | 362 500.00 | 870 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 799.00 | | | 93 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 599.00 | 327 792.00 | 15 807.00 | 343 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 169.00 | 672 169.00 | 362 500.00 | 1 282 169.00 |