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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 722.00 | 20 821.00 | 15 902.00 | 36 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 634.00 | 72 255.00 | 16 379.00 | 88 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
BN En cours de production de biens | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 666.00 | 7 979.00 | 278 687.00 | 286 666.00 |
BZ Autres créances | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
CF Disponibilités | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 020.00 | 7 979.00 | 439 041.00 | 447 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 654.00 | 80 234.00 | 455 420.00 | 535 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 031.00 | 74 438.00 | | 75 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 439.00 | 593.00 | | -16 439.00 |
DL TOTAL (I) | 67 392.00 | 83 831.00 | | 67 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 985.00 | 325.00 | | 10 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 091.00 | 127.00 | | 12 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 365.00 | 11 477.00 | | 31 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 797.00 | 44 485.00 | | 38 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 822.00 | 27 964.00 | | 66 822.00 |
EA Autres dettes | 227 969.00 | | | 227 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 028.00 | 84 377.00 | | 388 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 420.00 | 168 208.00 | | 455 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 028.00 | 84 377.00 | | 388 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 880.00 | 3 880.00 | |
FG Production vendue services | 399 776.00 | | 399 776.00 | 399 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 776.00 | 3 880.00 | 403 656.00 | 399 776.00 |
FM Production stockée | | | 5 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 568.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 305.00 | 16 974.00 | | 15 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 4 300.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 4 300.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | -300.00 | | -689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 890.00 | 370 943.00 | | 408 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 329.00 | 370 350.00 | | 425 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 439.00 | 593.00 | | -16 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 951.00 | 8 374.00 | | 16 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 272.00 | | 14 152.00 | 79 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 790.00 | 88 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 790.00 | 87 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 552.00 | | 14 136.00 | 78 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | 15.00 | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 478.00 | 4 568.00 | 4 790.00 | 72 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 219.00 | 4 568.00 | 4 790.00 | 72 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 969.00 | 227 969.00 | | 227 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 278 248.00 | | | 278 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VB T. V. A. | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VI Groupe et associés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VP Divers | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 146.00 | 366 146.00 | | 366 146.00 |
VW T.V.A. | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 663.00 | 356 663.00 | | 356 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 795.00 | 4 052.00 | | 4 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 421.00 | 10 420.00 | | 10 421.00 |
ST Autres comptes | 79 487.00 | 64 467.00 | | 79 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 195.00 | 16 990.00 | | 19 195.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 383.00 | 35 398.00 | | 69 383.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | 596.00 | | 70.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 76.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | 809.00 | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 704.00 | 4 861.00 | | 5 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 487.00 | 46 463.00 | | 135 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 222.00 | 22 525.00 | | 46 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 173.00 | 92 550.00 | | 109 173.00 |