| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 969.00 | 97 872.00 | 102 097.00 | 199 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
BZ Autres créances | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CF Disponibilités | 257 550.00 | | 257 550.00 | 257 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 137.00 | | 312 137.00 | 312 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 106.00 | 97 872.00 | 414 234.00 | 512 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 793.00 | | | 793.00 |
CU Autres participations | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 346.00 | 86 042.00 | 1 304.00 | 87 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 95 443.00 | 95 443.00 | | 95 443.00 |
DH Report à nouveau | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 349.00 | 69 590.00 | | 58 349.00 |
DL TOTAL (I) | 242 382.00 | 229 033.00 | | 242 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 734.00 | 108 868.00 | | 146 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 155.00 | 18 341.00 | | 22 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 555.00 | 13 918.00 | | 2 555.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 248.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 852.00 | 141 374.00 | | 171 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 234.00 | 370 407.00 | | 414 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 852.00 | 141 374.00 | | 171 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 385.00 | | | 201 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 346.00 | | | 87 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 199 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 127.00 | | | 100 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 859.00 | 605.00 | 1 416.00 | 87 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 437.00 | 605.00 | | 85 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295.00 | | 1 416.00 | 2 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
VB T. V. A. | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VI Groupe et associés | 146 734.00 | 146 734.00 | | 146 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 852.00 | 171 852.00 | | 171 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | 306.00 | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 873.00 | 3 823.00 | | 2 873.00 |
ST Autres comptes | 34 819.00 | 36 767.00 | | 34 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 633.00 | 9 847.00 | | 13 633.00 |
YT Sous‐traitance | 53 085.00 | 59 298.00 | | 53 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | 946.00 | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 193.00 | 1 252.00 | | 1 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 898.00 | 14 537.00 | | 9 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 694.00 | 15 259.00 | | 12 694.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 410.00 | 109 735.00 | | 104 410.00 |