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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 078.00 | 93 836.00 | 3 242.00 | 97 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 985.00 | 95 313.00 | 39 672.00 | 134 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 946.00 | 4 482.00 | 31 464.00 | 35 946.00 |
BZ Autres créances | 64 889.00 | | 64 889.00 | 64 889.00 |
CF Disponibilités | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 274.00 | 4 482.00 | 132 792.00 | 137 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 259.00 | 99 795.00 | 172 464.00 | 272 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
DL TOTAL (I) | 75 967.00 | | | 75 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
EA Autres dettes | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 497.00 | | | 96 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 464.00 | | | 172 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 302.00 | | 129 302.00 | 129 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 302.00 | | 129 302.00 | 129 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 964.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 011.00 | | | 137 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 953.00 | | | 132 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 988.00 | | 1 839.00 | 133 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842.00 | 134 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842.00 | 97 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 253.00 | | 1 667.00 | 96 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 258.00 | | 172.00 | 36 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 381.00 | 773.00 | 842.00 | 95 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 904.00 | 773.00 | 842.00 | 93 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 687.00 | 4 482.00 | 2 687.00 | 2 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 687.00 | 4 482.00 | 2 687.00 | 2 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 687.00 | 4 482.00 | 2 687.00 | 2 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 482.00 | 2 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195.00 | | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 989.00 | 117 989.00 | | 117 989.00 |
VW T.V.A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 697.00 | 44 866.00 | 50 831.00 | 95 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
ST Autres comptes | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
YT Sous‐traitance | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 990.00 | | | 105 990.00 |