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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 745.00 | 1 531.00 | 215.00 | 1 745.00 |
040 Immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 174.00 | 1 531.00 | 644.00 | 2 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
072 Créances – Autres | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
084 Disponibilités | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 035.00 | | 67 035.00 | 67 035.00 |
110 Total général Actif | 69 210.00 | 1 531.00 | 67 679.00 | 69 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 564.00 | 47 960.00 | | 119 564.00 |
222 Production stockée | -1 924.00 | 5 855.00 | | -1 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 641.00 | 55 069.00 | | 117 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 195.00 | 15 667.00 | | 36 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -676.00 | -259.00 | | -676.00 |
242 Autres charges externes. | 21 550.00 | 16 384.00 | | 21 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 955.00 | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 20 172.00 | 8 539.00 | | 20 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24.00 | | | 24.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 237.00 | 47 287.00 | | 98 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 404.00 | 7 782.00 | | 19 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 404.00 | 7 782.00 | | 19 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 239.00 | | | 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 239.00 | | | 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |