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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
AH Fonds commercial | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 923.00 | 152 506.00 | 97 417.00 | 249 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 072.00 | 160 378.00 | 107 694.00 | 268 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 613.00 | 273 249.00 | 961 364.00 | 1 234 613.00 |
BZ Autres créances | 520 250.00 | | 520 250.00 | 520 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
CF Disponibilités | 462 677.00 | | 462 677.00 | 462 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 921.00 | 273 249.00 | 1 990 671.00 | 2 263 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 993.00 | 433 627.00 | 2 098 366.00 | 2 531 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 46 179.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 547 913.00 | 333 011.00 | | 547 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 199.00 | 218 723.00 | | -97 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 714.00 | 1 097 913.00 | | 1 000 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 091.00 | 80 774.00 | | 78 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 466.00 | 71 596.00 | | 47 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 086.00 | 55 526.00 | | 80 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 576.00 | 1 055 147.00 | | 890 576.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 4 880.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 652.00 | 1 267 922.00 | | 1 097 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 366.00 | 2 365 835.00 | | 2 098 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 600.00 | 1 205 753.00 | | 1 041 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 410.00 | | 6 662.00 | 261 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 303.00 | | 6 621.00 | 243 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 836.00 | | 41.00 | 5 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 167.00 | 27 211.00 | | 133 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 295.00 | 27 211.00 | | 125 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 753.00 | 230 752.00 | 19 256.00 | 61 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 753.00 | 230 752.00 | 19 256.00 | 61 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 753.00 | 230 752.00 | 19 256.00 | 61 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 752.00 | 19 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 086.00 | 80 086.00 | | 80 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 726.00 | 178 726.00 | | 178 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 699.00 | 307 699.00 | | 307 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
UX Autres créances clients | 925 995.00 | 925 995.00 | | 925 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 618.00 | 308 618.00 | | 308 618.00 |
VB T. V. A. | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 046.00 | 21 994.00 | 56 052.00 | 78 046.00 |
VI Groupe et associés | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467 829.00 | 467 829.00 | | 467 829.00 |
VP Divers | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 417.00 | 120 417.00 | | 120 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 841.00 | 1 769 964.00 | 5 877.00 | 1 775 841.00 |
VW T.V.A. | 283 734.00 | 283 734.00 | | 283 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 652.00 | 1 041 600.00 | 56 052.00 | 1 097 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 020.00 | 144 940.00 | | 121 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 205.00 | 11 832.00 | | 25 205.00 |
ST Autres comptes | 222 267.00 | 217 556.00 | | 222 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 895.00 | 37 625.00 | | 32 895.00 |
YT Sous‐traitance | 30 786.00 | 30 024.00 | | 30 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 782.00 | 37 233.00 | | 31 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 802.00 | 182 173.00 | | 152 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 990 465.00 | 1 064 452.00 | | 990 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 163.00 | 59 890.00 | | 63 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 152.00 | 297 037.00 | | 311 152.00 |