| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 255.00 | 1 651.00 | 1 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 833.00 | 11 105.00 | 19 728.00 | 30 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 472.00 | 24 341.00 | 34 130.00 | 58 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 145.00 | 35 701.00 | 73 443.00 | 109 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 645.00 | 24 524.00 | 287 121.00 | 311 645.00 |
BZ Autres créances | 56 127.00 | | 56 127.00 | 56 127.00 |
CF Disponibilités | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 262.00 | 24 524.00 | 376 737.00 | 401 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 406.00 | 60 226.00 | 450 181.00 | 510 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
DH Report à nouveau | -71 530.00 | -36 460.00 | | -71 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 916.00 | -35 070.00 | | 37 916.00 |
DL TOTAL (I) | -14 855.00 | -52 771.00 | | -14 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 298.00 | | 1 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 130.00 | 172 697.00 | | 220 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 467.00 | 198 380.00 | | 233 467.00 |
EA Autres dettes | 9 962.00 | 1 456.00 | | 9 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 036.00 | 373 713.00 | | 465 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 181.00 | 320 942.00 | | 450 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 290.00 | | 1 409 290.00 | 1 409 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 290.00 | | 1 409 290.00 | 1 409 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 524.00 | |
GE Autres charges | | | 21 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 932.00 | 6 736.00 | | 15 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 344.00 | 12 338.00 | | 11 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 005.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 014.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 070.00 | 2 014.00 | | 4 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 045.00 | 5 901.00 | | 9 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 965.00 | 5 901.00 | | 11 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 895.00 | -3 887.00 | | -7 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 362.00 | 924 853.00 | | 1 440 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 447.00 | 959 924.00 | | 1 402 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 916.00 | -35 070.00 | | 37 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 375.00 | | 32 901.00 | 85 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 131.00 | 109 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 131.00 | 89 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 1 655.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 205.00 | | 31 230.00 | 67 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 919.00 | | 15.00 | 17 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 295.00 | 19 617.00 | 6 210.00 | 22 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 5.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 045.00 | 19 612.00 | 6 210.00 | 22 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 400.00 | 24 524.00 | 9 400.00 | 9 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 400.00 | 24 524.00 | 9 400.00 | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | 24 524.00 | 9 400.00 | 9 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 130.00 | 220 130.00 | | 220 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 229.00 | 76 229.00 | | 76 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 329.00 | 107 329.00 | | 107 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
UX Autres créances clients | 259 526.00 | | | 259 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 082.00 | 373 163.00 | 17 919.00 | 391 082.00 |
VW T.V.A. | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 036.00 | 465 036.00 | | 465 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 256.00 | 9 677.00 | | 12 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 944.00 | 50 977.00 | | 22 944.00 |
ST Autres comptes | 106 553.00 | 84 628.00 | | 106 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 975.00 | 18 386.00 | | 23 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 221 565.00 | 42 571.00 | | 221 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | 986.00 | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 776.00 | 10 663.00 | | 13 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 471.00 | 76 264.00 | | 128 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 723.00 | 99 796.00 | | 108 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 036.00 | 196 562.00 | | 375 036.00 |