| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 433.00 | 64 884.00 | 94 549.00 | 159 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 858.00 | 64 884.00 | 111 974.00 | 176 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 555.00 | 20 046.00 | 953 510.00 | 973 555.00 |
BZ Autres créances | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 701 107.00 | | 1 701 107.00 | 1 701 107.00 |
CF Disponibilités | 1 562 617.00 | | 1 562 617.00 | 1 562 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 844.00 | 20 046.00 | 4 264 798.00 | 4 284 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 702.00 | 84 930.00 | 4 376 772.00 | 4 461 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 2 615 592.00 | 2 389 048.00 | | 2 615 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 531.00 | 1 026 543.00 | | 1 172 531.00 |
DL TOTAL (I) | 3 821 661.00 | 3 449 131.00 | | 3 821 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 534.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 473.00 | 244 714.00 | | 217 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 532.00 | 228 309.00 | | 331 532.00 |
EA Autres dettes | 5 597.00 | 3 781.00 | | 5 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 111.00 | 477 338.00 | | 555 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 772.00 | 3 926 469.00 | | 4 376 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 452.00 | 21 041.00 | 65 609.00 | 109 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 452.00 | 21 041.00 | 65 609.00 | 109 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 407.00 | 2 826.00 | 1 187.00 | 18 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 407.00 | 2 826.00 | 1 187.00 | 18 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 407.00 | 2 826.00 | 1 187.00 | 18 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 473.00 | 217 473.00 | | 217 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 532.00 | 331 532.00 | | 331 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021 121.00 | 1 021 121.00 | | 1 021 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 546.00 | 1 021 121.00 | 17 425.00 | 1 038 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 111.00 | 555 111.00 | | 555 111.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |