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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 010.00 | 49 387.00 | 15 623.00 | 65 010.00 |
040 Immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 427.00 | 49 387.00 | 17 040.00 | 66 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
072 Créances – Autres | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
084 Disponibilités | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
110 Total général Actif | 88 575.00 | 49 387.00 | 39 188.00 | 88 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 878.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 536.00 | 130 680.00 | | 132 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 108.00 | | | 108.00 |
230 Autres produits | 7 505.00 | 3 040.00 | | 7 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 042.00 | 133 720.00 | | 140 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 924.00 | 52 528.00 | | 53 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 639.00 | 158.00 | | -1 639.00 |
242 Autres charges externes. | 29 156.00 | 26 410.00 | | 29 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | 1 781.00 | | 1 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 072.00 | 40 656.00 | | 42 072.00 |
252 Charges sociales | 8 645.00 | 6 959.00 | | 8 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 172.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 792.00 | 135 444.00 | | 140 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -750.00 | -1 724.00 | | -750.00 |
294 Charges financières | 256.00 | 385.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | 45.00 | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 365.00 | -2 154.00 | | -1 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 427.00 | | | 66 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 054.00 | | | 8 054.00 |